FS Colibri Event Driven Bonds I (a)

ISIN: DE000A2QND12

WKN: A2QND1

Ampega Investment GmbH

Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa

NAV von 18.04.2024

99,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I (a)

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,73%

S (a)

EUR - Ausschüttend 1,10%

X (t)

- EUR - Thesaurierend 1,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.

Fondsmanagement: FIDUS Finanz AG, Anlageberater: Fountain Square Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,25%	1,64%
1 Jahr	9,99%	8,65%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,99%	8,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,73%
Portfoliotransaktionskosten	0,68%
Sonstige laufende Kosten	1,05%
Performance Fee	20,00% pro Jahr des Betrages, um den der Anteilwert den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage um 2,00% (Hurdle Rate) übersteigt

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	20.12.2021
Fondsvolumen	142,04 Mio. EUR (Stand: 11.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,28%
Tracking Error (1 Jahr)	2,88
12-Monats-Hoch	101,10 EUR
12-Monats-Tief	93,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,68
Maximum Drawdown	6,36%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland

14,63%

Frankreich

14,44%

Niederlande

14,32%

Europa

13,01%

Großbritannien

12,58%

Schweiz

7,10%

Österreich

6,88%

Portugal

6,17%

Luxemburg

6,02%

Kasse

4,85%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

47,71%

Telekommunikationsdienstleister

9,63%

Immobilien

8,74%

Industrie / Investitionsgüter

8,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,87%

Grundstoffe

5,71%

Kasse

4,85%

Energie

4,46%

Divers

2,15%

Gesundheit / Healthcare

1,68%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

91,70%

Geldmarkt/Kasse

4,85%

Wandelanleihen

4,16%

gemischt

-0,71%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

86,76%

Britisches Pfund Sterling

6,58%

Schweizer Franken

4,03%

US-Dollar

2,63%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

13,53%

1 Jahr bis 3 Jahre

18,54%

3 Jahre bis 5 Jahre

4,68%

5 Jahre bis 10 Jahre

9,11%

20 Jahre und länger

47,88%

Ratingverteilung S+P

BBB-

16,92%

BBB+

10,06%

9,24%

BB+

7,06%

6,30%

B-

5,79%

BB-

5,53%

BBB

4,98%

B+

4,87%

A-

4,26%

4,16%

CCC

3,50%

CCC+

3,11%

CCC-

2,93%

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

11,28%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH