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NAV von 02.12.2024
108,01 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (a)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,76%
S (a)
EUR - Ausschüttend 1,14%
X (t)
- EUR - Thesaurierend 1,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.

FIDUS Finanz AG,  Fountain Square Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,02% 7,99%
1 Jahr 14,84% 10,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,84% 10,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 1,05%
Performance Fee 20,00% pro Jahr des Betrages, um den der Anteilwert den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage um 2,00% (Hurdle Rate) übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 20.12.2021
Fondsvolumen 198,34 Mio. EUR (Stand: 28.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,28%
Tracking Error (1 Jahr) 2,79
12-Monats-Hoch (EUR) 108,01 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 93,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,46
Maximum Drawdown (EUR) 6,36%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Großbritannien
 
17,42%
Deutschland
 
15,78%
Europa
 
14,53%
Frankreich
 
14,40%
Spanien
 
8,31%
Italien
 
7,33%
Portugal
 
7,08%
Österreich
 
6,47%
Schweiz
 
5,18%
Kasse
 
3,50%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen
 
46,44%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,80%
Immobilien
 
9,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,47%
Konsumgüter zyklisch
 
5,66%
Energie
 
4,57%
Divers
 
4,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,57%
Kasse
 
3,50%
Grundstoffe
 
2,94%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Unternehmensanleihen
 
94,67%
Geldmarkt/Kasse
 
3,50%
Wandelanleihen
 
3,37%
gemischt
 
-1,54%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro
 
82,01%
Britisches Pfund Sterling
 
9,33%
US-Dollar
 
8,60%
Schweizer Franken
 
0,06%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
10,64%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
19,82%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
5,76%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
6,40%
20 Jahre und länger
 
53,45%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
24,52%
CCC
 
12,50%
BB-
 
8,99%
BB
 
6,90%
BBB+
 
5,75%
BB+
 
5,59%
CCC+
 
5,19%
A-
 
5,02%
B+
 
4,21%
BBB
 
4,08%
B-
 
3,32%
D
 
3,11%
CC
 
3,07%
B
 
2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,05%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH