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NAV von 20.05.2025
12,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR (Acc)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,54%
EUR (Dist)
- EUR - Ausschüttend 0,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des EURO STOXX® Banks 30-15 (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Index bildet Unternehmen des Bankensektors der Eurozone aus dem sektorübergreifenden EURO STOXX® Index ab. Dieser wiederum bildet Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung in entwickelten Volkswirtschaften der Eurozone ab.

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 44,90% 26,74%
1 Jahr 45,50% 35,22%
3 Jahre 177,91% 109,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 45,50% 35,22%
3 Jahre 40,59% 27,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,54%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,51%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 03.12.2021
Fondsvolumen 1.279,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,00%
Volatilität (3 Jahre) 23,14%
Tracking Error (1 Jahr) 10,34
Tracking Error (3 Jahre) 9,83
12-Monats-Hoch (EUR) 12,98 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 7,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,44
Maximum Drawdown (EUR) 34,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Banco Santander SA
 
11,74%
BNP PARIBAS SA
 
10,27%
UniCredit
 
10,04%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
 
9,04%
Intesa Sanpaolo
 
8,66%
ING GROEP NV
 
7,08%
Deutsche Bank AG
 
5,32%
Nordea Bank
 
4,88%
Societe Generale Sa
 
4,14%
CaixaBank SA
 
3,27%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Spanien
 
26,61%
Italien
 
24,37%
Frankreich
 
16,78%
Niederlande
 
8,39%
Deutschland
 
8,05%
Finnland
 
4,88%
Österreich
 
3,73%
Irland
 
2,81%
Belgien
 
2,34%
Welt
 
1,40%
Portugal
 
0,64%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Banken
 
98,59%
Kasse
 
1,41%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
98,59%
Geldmarkt/Kasse
 
1,41%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH