Diversified Ideas Fund R

ISIN: DE000A3C91G6

WKN: A3C91G

Universal-Investment GmbH

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 23.04.2024

74,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

EUR - Ausschüttend 1,60%

EUR - Ausschüttend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Als Multi-Asset-Fonds investiert der Fonds benchmarkfrei in verschiedene Anlageklassen wie z.B. Aktien, Renten, Zertifikate, Edelmetalle (über ETCs) und Währungen. Die Aufteilung der Anlageklassen erfolgt dabei aktiv in Abhängigkeit von der Kapitalmarkteinschätzung. Die Flexibilität der Anlagepolitik soll die Wahrnehmung von Marktchancen in unterschiedlichen Marktphasen ermöglichen, ohne eine festgelegte Struktur der Anlageklassen beachten zu müssen.

Anlageberater: Spree2G GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,64%	2,83%
1 Jahr	-12,40%	7,23%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-12,40%	7,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,80%
Performance Fee	10,00% des Betrages, um den der NIW am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des NIW am Ende der 5 vorherigen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	17.02.2022
Fondsvolumen	77,49 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,55%
Tracking Error (1 Jahr)	12,32
12-Monats-Hoch	86,76 EUR
12-Monats-Tief	72,60 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,93
Maximum Drawdown	27,60%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.07.2023)

gemischt

100,00%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (05.03.2024)

Experten

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH