S4A US Long V

ISIN: DE000A3C91M4

WKN: A3C91M

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 18.04.2024

111,82 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

E (EUR Hedged)

EUR

Thesaurierend 1,40%

USD - Thesaurierend 1,40%

- USD - Thesaurierend 1,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus Aktien US-amerikanischer Aussteller zusammen. Bei der Auswahl der Aktien sollen insbesondere Aktien solcher Aussteller berücksichtigt werden, die hochliquide und im Index S&P 500 Net Total Return Index (in USD) enthalten sind. Die Umsetzung der Anlagepolitik soll unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen erfolgen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen.

Fondsmanagement: Source For Alpha AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,50%	5,02%	7,17%
1 Jahr	5,78%	8,68%	22,44%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,78%	8,68%	22,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	UBS Europe SE
Auflegungsdatum	28.01.2022
Fondsvolumen	397,30 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,53%
Tracking Error (1 Jahr)	6,78
12-Monats-Hoch	118,48 USD
12-Monats-Tief	98,43 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,33
Maximum Drawdown	17,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001

3,07%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,04%

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333

2,44%

Johnson & Johnson Registered Shares DL 1

2,31%

Chevron Corp. Registered Shares DL-,75

2,17%

PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166

2,10%

Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.

2,10%

Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001

2,00%

Assurant Inc. Registered Shares DL -,01

1,87%

Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20

1,84%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA

96,85%

Irland

1,67%

Schweiz

1,22%

Curacao

0,26%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Gesundheit / Healthcare

18,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,68%

Telekommunikationsdienstleister

12,93%

Finanzen

12,70%

Industrie / Investitionsgüter

10,12%

Informationstechnologie

8,74%

Versorger

7,30%

Konsumgüter zyklisch

6,96%

Energie

5,41%

Divers

3,36%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien

100,13%

Geldmarkt/Kasse

-0,06%

gemischt

-0,07%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (08.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (01.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH