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ISIN: DE000A3CRQ67

WKN: A3CRQ6

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds Large Cap Welt

NAV von 17.03.2025

139,73 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

EUR - Ausschüttend 1,29%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Schwerpunkt des Fondsvermögens ist ein diversifiziertes Portfolio von mehr als 50% in globalen Aktien. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Fonds weniger als 50% in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Zudem darf bis zu 10% indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) investiert werden.

Fondsmanagement: Taunus Trust AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,29%	-2,96%
1 Jahr	16,67%	6,47%
3 Jahre	41,62%	21,15%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,67%	6,47%
3 Jahre	12,30%	6,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,38%
Sonstige laufende Kosten	1,52%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	01.12.2021
Fondsvolumen	70,02 Mio. EUR (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,86%
Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Tracking Error (1 Jahr)	12,07
Tracking Error (3 Jahre)	10,80
12-Monats-Hoch (EUR)	140,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	117,26 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,76
Maximum Drawdown (EUR)	11,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

ALIBABA GRP HLDG

2,60%

ISHARES ATX UCITS ETF

2,60%

AIS AMUNDI ARCAGOLD ETF

2,00%

iShares Emerging Markets Value ETF

1,90%

Commerzbank

1,80%

PING AN INS CHINA

1,80%

Bayer

1,70%

iShares MSCI Japan Small Cap ETF

1,70%

NEWMONT

1,60%

Eiffage

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

Welt

18,10%

Deutschland

14,70%

USA

12,50%

Japan

11,60%

China

9,30%

Frankreich

8,20%

Kasse

6,80%

Großbritannien

5,40%

Südkorea

4,00%

Niederlande

3,70%

Österreich

3,60%

Italien

2,10%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Finanzen

19,30%

Konsumgüter zyklisch

14,90%

Industrie / Investitionsgüter

14,90%

Grundstoffe

12,90%

Energie

9,90%

Technologie

8,80%

Gesundheit / Healthcare

6,60%

Telekommunikationsdienstleister

6,30%

Versorger

4,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,50%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien

93,20%

Geldmarkt/Kasse

6,80%

Währungen (Stand: 30.12.2024)

Euro

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (16.09.2024)

Experten

Breit aufgestellter ThemenfondsNachhaltige Rendite jenseits des Rüstungssektors

Trendwende an den Märkten?Warum Nicht-US-Aktien bald vorn liegen könnten

Anlagestrategien für effiziente MärkteBewährte Renditequelle: Outperformance durch die Volatilitätsprämie

Fabriken der ZukunftChancen für thematische Anlagen: Smart Manufacturing

BlackRock MarktausblickGroße politische Veränderungen erwirken höhere Zinsen

Empureon Capital ManagementDer VIX-Stand und die Attraktivität der Volatilitätsprämie

TechnologiemarktKI-Revolution: Neue Player mischen die Karten neu und fordern US-Giganten heraus

Geschicktes RisikomanagementFallstricke bei der Investition in Volatilitätsstrategien vermeiden

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Fondsporträt

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH