Amundi Welt Ertrag Nachhaltig A DA EUR auss.

ISIN: DE000A3CUQ13

WKN: A3CUQ1

Amundi Deutschland GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 19.04.2024

44,34 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A DA EUR auss.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,49%

A DQ EUR auss.

- EUR - Ausschüttend 1,47%

A ND EUR thes.

- EUR - Thesaurierend 1,49%

H DA EUR auss.

EUR - Ausschüttend 0,94%

R DA EUR auss.

- EUR - Ausschüttend 0,93%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Joachim Rädler

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,10%	2,06%
1 Jahr	4,89%	7,36%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,89%	7,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,49%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,36%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum	30.11.2021
Fondsvolumen	120,56 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,72%
Tracking Error (1 Jahr)	3,05
12-Monats-Hoch	46,08 EUR
12-Monats-Tief	41,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,67
Maximum Drawdown	15,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

BNPPE-MSCI Japan SRI S-Ser-5%C. Nam.-Ant. UCITS ETF Distr.o.

3,99%

Microsoft Corp. Registered Shares DL -,0000125

2,55%

Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold

2,11%

Nvidia Corp. Registered Shares DL -,01

1,55%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Registered Share

1,21%

Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01

1,18%

Eli Lilly & Co. Registered Shares o.N.

1,17%

4,625% Asian Development Bank DL-MTN v. 2023/2025

1,06%

Salesforce.com Inc Registered Shares DL -,01

1,06%

VISA Inc. Registered Shares Class A o.N.

1,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

39,97%

Kasse

8,24%

Luxemburg

5,71%

Japan

5,29%

Irland

5,10%

Niederlande

4,03%

Frankreich

3,54%

Deutschland

3,01%

Italien

2,46%

Großbritannien

2,32%

Cayman Islands

1,45%

Taiwan

1,21%

Belgien

1,20%

Australien

1,19%

Mexiko

1,13%

Philippinen

1,06%

Elfenbeinküste

0,95%

Südafrika

0,91%

Schweiz

0,83%

Spanien

0,79%

Rumänien

0,78%

Vereinigte Arabische Emirate

0,76%

Brasilien

0,76%

Türkei

0,63%

Polen

0,57%

Hongkong

0,56%

Curacao

0,51%

Kanada

0,51%

Senegal

0,44%

Tschechien

0,44%

Ungarn

0,40%

Kolumbien

0,35%

Singapur

0,32%

Costa Rica

0,32%

Bermuda

0,31%

Norwegen

0,28%

Jersey

0,28%

Finnland

0,26%

Chile

0,21%

Argentinien

0,19%

Indien

0,19%

Dänemark

0,18%

China

0,18%

Marokko

0,18%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

29,36%

Technologie

14,25%

Gesundheit / Healthcare

8,30%

Kasse

8,24%

Industrie / Investitionsgüter

7,32%

Banken

3,94%

Telekommunikationsdienstleister

3,01%

Nahrungsmittel / Getränke / Tabak

2,67%

Handel

2,31%

Finanzdienstleistungen

2,31%

Einzelhandel

2,20%

Konsumgüter

2,09%

Versorger

1,85%

Energie

1,51%

Automobile / -zulieferer

1,48%

Versicherungen

1,44%

Immobilien

1,43%

Medien / Photographie

1,25%

Chemie

1,25%

Finanzen

1,13%

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung

1,01%

Bau- / Ingenieurswesen

1,00%

Grundstoffe

0,65%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

61,84%

Renten

25,22%

Geldmarkt/Kasse

8,24%

gemischt

6,10%

Optionsscheine/Futures

-1,40%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar

60,76%

Euro

21,99%

Japanischer Yen

5,44%

Britisches Pfund Sterling

2,09%

Hongkong-Dollar

1,76%

Australischer Dollar

1,26%

Mexikanischer Peso

0,97%

Schweizer Franken

0,93%

Brasilianischer Real

0,66%

Südafrikanischer Rand

0,64%

Indonesische Rupiah

0,56%

Polnischer Zloty

0,55%

Rumänischer Leu

0,43%

Kanadische Dollar

0,42%

Singapur-Dollar

0,33%

Norwegische Krone

0,33%

Tschechische Krone

0,28%

Ungarische Forint

0,23%

Dänische Krone

0,19%

Indische Rupie

0,17%

Neue Türkische Lira

0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,03%

1 Jahr bis 3 Jahre

6,51%

3 Jahre bis 5 Jahre

6,39%

5 Jahre bis 7 Jahre

4,47%

7 Jahre bis 10 Jahre

3,51%

10 Jahre und länger

4,25%

Ratingverteilung S+P

BBB

8,37%

5,14%

AAA

4,68%

4,03%

1,39%

0,90%

CCC

0,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers

66,91%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH