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Galilei Global Bond Opportunities UI P

ISIN: DE000A3DD937
WKN: A3DD93
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
97,72 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%
E
- EUR - Ausschüttend -
I
EUR - Ausschüttend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der global ausgerichtete Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet.

Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,96% 2,09%
1 Jahr 8,67% 8,75%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,67% 8,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,60%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 10,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum 02.05.2022
Fondsvolumen 45,97 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,37%
Tracking Error (1 Jahr) 2,64
12-Monats-Hoch 101,59 EUR
12-Monats-Tief 94,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Maximum Drawdown 7,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

ENERGO-PRO a.s. EO-Notes 2018(21/24)
 
6,14%
Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)
 
5,86%
Tereos Finance Groupe I EO-Notes 2022(22/27) Reg.S
 
4,63%
Stena International S.A. EO-Notes 2020(20/25) Reg.S
 
4,33%
Kongsberg Actuation Sys. B.V. EO-Notes 2018(18/25)
 
4,27%
TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaes 2019(19/24)Reg.S
 
3,67%
Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2019(25)
 
3,55%
Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihe v.20(20/27) Reg.S
 
3,53%
PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)
 
3,44%
Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S
 
3,31%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Renten
 
90,43%
Geldmarkt/Kasse
 
8,32%
Rentenfonds
 
1,10%
gemischt
 
0,15%

Währungen (Stand: 31.07.2023)

Euro
 
76,83%
US-Dollar
 
23,17%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
12,49%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
51,90%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,58%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
0,89%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
1,57%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,68%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH