Galilei Global Bond Opportunities UI P

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ISIN: DE000A3DD937

WKN: A3DD93

Universal-Investment GmbH

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.06.2025

97,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

- EUR - Ausschüttend -

EUR - Ausschüttend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Renten und Rentenfonds globaler Emittenten. Der global ausgerichtete Rentenfonds mit einem opportunistischen Investmentansatz kann flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes ausnutzen und es stehen alle Gattungen des Rentenuniversums zur Verfügung. Der Fonds unterliegt keinen Ratingeinschränkungen. Es wird vor allem in Hartwährungsanleihen investiert. Die Währungsrisiken können abgesichert werden. Es wird ein fundamentaler Analyseprozess für die Titelauswahl verwendet.

Fondsmanagement: Team der I.C.M. InvestmentBank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,56%	-1,66%
1 Jahr	2,68%	3,35%
3 Jahre	13,11%	13,49%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,68%	3,35%
3 Jahre	4,19%	4,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,30%
Performance Fee	10,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland
Auflegungsdatum	02.05.2022
Fondsvolumen	58,94 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,26%
Volatilität (3 Jahre)	4,45%
Tracking Error (1 Jahr)	3,48
Tracking Error (3 Jahre)	3,33
12-Monats-Hoch (EUR)	102,81 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	96,77 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,11
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,23
Maximum Drawdown (EUR)	7,24%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

PATIO Direkt Drei GmbH Stufenz.-Anleihe v.2019(2025)

7,01%

Kapitalmarkt-Immob. BB GmbH Anleihe v.2021(2022/2027)

5,99%

4 Impact Investing GmbH Inh.-Schv. v.2023(2024/2029)

3,12%

TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA EO-Obrigaes 2019(19/24)Reg.S

2,91%

Air Baltic Corporation AS EO-Bonds 2024(24/29) Reg.S

2,77%

Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)

2,66%

OHL Operaciones S.A EO-Notes 2021(21/26) Reg.S

2,59%

Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 317 v.22(25)

2,58%

Abaki UI Inhaber-Anteile P o.N.

2,33%

Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

2,02%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Renten

87,29%

Zertifikate

6,74%

Geldmarkt/Kasse

3,14%

Aktienfonds

2,33%

Rentenfonds

0,88%

Optionsscheine/Futures

0,06%

Aktien

0,02%

gemischt

-0,46%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro

88,28%

US-Dollar

11,72%

Laufzeiten (Stand: 30.08.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

20,05%

1 Jahr bis 3 Jahre

42,43%

3 Jahre bis 5 Jahre

21,66%

5 Jahre bis 7 Jahre

0,51%

7 Jahre bis 10 Jahre

0,78%

15 Jahre bis 30 Jahre

1,19%

30 Jahre und länger

0,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,86%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (23.05.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (20.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH