GANÉ Global Equity Fund A

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ISIN: DE000A3DEBF5

WKN: A3DEBF

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 21.01.2025

149,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,30%

EUR - Ausschüttend 1,30%

- EUR - Ausschüttend 1,90%

- EUR - Thesaurierend 1,90%

X (TF)

EUR - Ausschüttend 1,20%

Y (TF)

EUR - Thesaurierend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Bei mindestens 75% des Fondsvermögens sind Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Auswahl der Vermögensgegenstände von entscheidender Bedeutung. Der Fonds investiert unter Anwendung des Value-Event-Ansatzes in die aus Sicht des Fondsmanagements weltweit besten Geschäftsmodelle. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl reduziert werden.

Anlageberater: BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,92%	3,21%
1 Jahr	17,80%	19,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,80%	19,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,20%
Performance Fee	15,00% der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI World NR (EUR) (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	23.09.2022
Fondsvolumen	293,36 Mio. EUR (Stand: 18.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,15%
Tracking Error (1 Jahr)	5,06
12-Monats-Hoch (EUR)	152,13 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	127,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,01
Maximum Drawdown (EUR)	11,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 18.07.2024)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

5,58%

Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1

5,13%

Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001

5,05%

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01

5,01%

Adobe Inc. Registered Shares o.N.

4,91%

Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10

4,86%

Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.

4,81%

BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05

4,25%

HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.

4,24%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

4,10%

Länder / Regionen (Stand: 18.07.2024)

USA

33,25%

Schweiz

24,62%

Deutschland

17,49%

Kasse

7,29%

Jersey

5,13%

Dänemark

3,44%

Niederlande

3,12%

Frankreich

2,58%

Schweden

2,40%

Italien

0,58%

Welt

0,10%

Branchen (Stand: 18.07.2024)

Informationstechnologie

28,18%

Industrie / Investitionsgüter

16,31%

Konsumgüter zyklisch

13,27%

Gesundheit / Healthcare

11,87%

Finanzen

10,76%

Kasse

7,29%

Grundstoffe

5,01%

Telekommunikationsdienstleister

4,10%

Divers

3,21%

Assets (Stand: 18.07.2024)

Aktien

87,80%

Geldmarkt/Kasse

7,29%

Genussscheine

4,81%

gemischt

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (15.07.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2024)

Verkaufsprospekt (15.07.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH