K&K - Wachstum & Innovation I

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ISIN: DE000A3ERMH8

WKN: A3ERMH

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 24.04.2025

133,43 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,60%

- EUR - Ausschüttend 2,30%

EUR - Thesaurierend 1,50%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds legt den Investitionsschwerpunkt auf möglichst wachstumsstarke und innovative Unternehmen aus der SkanDACH-Region (Skandinavien (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), Deutschland, Österreich und die Schweiz). Der Fokus liegt auf Small & Mid Caps mit dem Schwerpunkt sog. Hidden Champions. Diese Weltmarktführer oder Nischenanbieter sollten sich durch hohe Innovation, Spezialisation und Burggräben auszeichnen (z.B. Patente).

Fondsmanagement: Baader Bank Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,23%	0,25%
1 Jahr	7,53%	0,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,53%	0,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,40%
Performance Fee	5,00% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem bisherigen Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	18.10.2023
Fondsvolumen	48,71 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	9,55%
Tracking Error (1 Jahr)	7,46
12-Monats-Hoch (EUR)	145,46 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	120,86 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,24
Maximum Drawdown (EUR)	9,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.

5,86%

Deutsche Konsum REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.

5,11%

HYPOPORT SE Namens-Aktien o.N.

3,90%

Bonesupport Holding AB Namn-Aktier o.N.

3,73%

Mensch u. Maschine Software SE Inhaber-Aktien o.N.

3,31%

Newron Pharmaceuticals S.p.A. Azioni nom. EO -,20

3,29%

Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02

3,09%

Gubra ApS Navne-Aktier DK 1

2,91%

Karnov Group AB Namn-Aktier o.N.

2,56%

Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N.

2,29%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Deutschland

46,46%

Schweden

17,03%

Schweiz

10,57%

Dänemark

7,42%

Norwegen

6,94%

Niederlande

4,69%

Italien

3,29%

Luxemburg

1,60%

Europa

1,04%

Österreich

0,96%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Industrie / Investitionsgüter

19,29%

Finanzen

18,53%

Gesundheit / Healthcare

15,69%

Divers

14,68%

Informationstechnologie

13,23%

Konsumgüter nicht-zyklisch

11,18%

Konsumgüter zyklisch

3,86%

Telekommunikationsdienstleister

3,02%

Immobilien

2,18%

Kasse

-1,66%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien

99,80%

Investmentfonds

1,06%

Rentenfonds

0,60%

Optionsscheine/Futures

0,31%

gemischt

-0,11%

Geldmarkt/Kasse

-1,66%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.03.2025)

Verkaufsprospekt (19.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH