GANÉ Value Event Fund - D

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ISIN: DE000A3ERNQ7

WKN: A3ERNQ

Universal-Investment GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 17.01.2025

110,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,80%

EUR - Thesaurierend 1,20%

EUR - Ausschüttend 1,20%

- EUR - Ausschüttend 0,20%

EUR - Ausschüttend 1,00%

F (USD)

- USD - Thesaurierend 1,80%

- EUR - Ausschüttend 1,20%

X (TF)

- EUR - Ausschüttend 1,20%

Y (CHF)

- CHF - Thesaurierend 1,20%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände und vereint die beiden Investmentstile Value Investing und Event-Orientierung. Durch eine zahlungsstromorientierte Betrachtungsweise und die Ermittlung einer zeitgewichteten Rendite werden Investments in Aktien und Anleihen untereinander vergleichbar gemacht und entsprechend gewichtet. Die Voraussetzung dafür ist ein hohes Maß an Planbarkeit und Sicherheit der Zahlungsströme. Dementsprechend wird im Aktienbereich auf Gewinnerunternehmen und bei Zinspapieren auf finanzielle Stabilität gesetzt.

Fondsmanagement: GANÉ Advisory GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,07%	1,27%
1 Jahr	10,88%	11,63%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,88%	11,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,70%
Performance Fee	15,00% der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	27.12.2023
Fondsvolumen	874,12 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,81%
Tracking Error (1 Jahr)	1,85
12-Monats-Hoch (EUR)	113,66 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	99,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,39
Maximum Drawdown (EUR)	3,85%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05

6,68%

Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01

4,45%

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5

4,39%

Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01

4,19%

Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2024(29)

4,09%

Sika AG Namens-Aktien SF 0,01

3,59%

Zalando SE Wandelanl.v.20(25)Tr.A

3,35%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

3,28%

Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.

3,25%

Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001

3,24%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

USA

33,16%

Welt

28,86%

Deutschland

12,93%

Schweiz

9,09%

Niederlande

6,68%

Kasse

4,25%

Dänemark

2,73%

Luxemburg

2,30%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien

64,41%

Renten

28,85%

Geldmarkt/Kasse

4,25%

Genussscheine

2,48%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

US-Dollar

48,89%

Euro

36,54%

Schweizer Franken

9,10%

Norwegische Krone

2,73%

Dänische Krone

2,73%

Divers

0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

95,75%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (15.07.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2024)

Verkaufsprospekt (15.08.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH