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Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN: DE000DK0LLA6
WKN: DK0LLA
Deka Immobilien Investment GmbH
NAV von 23.04.2024
56,09 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,20%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,61% 4,15% 1,07%
1 Jahr 2,42% 5,33% 1,36%
3 Jahre 6,67% 20,58% 5,41%
5 Jahre 11,78% 17,76% 8,75%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,42% 5,33% 1,36%
3 Jahre 2,17% 6,44% 1,77%
5 Jahre 2,25% 3,32% 1,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 2,90%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.07.2016
Fondsvolumen 523,86 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,42%
Volatilität (3 Jahre) 0,37%
Volatilität (5 Jahre) 0,41%
Tracking Error (1 Jahr) 5,41
Tracking Error (3 Jahre) 6,38
Tracking Error (5 Jahre) 6,15
12-Monats-Hoch 56,16 USD
12-Monats-Tief 54,98 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 0,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,37%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
83,08%
Kasse
 
16,92%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Immobilien
 
83,08%
Geldmarkt/Kasse
 
16,92%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.09.2023)

5 bis 10 Jahre
 
37,20%
10 bis 15 Jahre
 
29,70%
15 bis 20 Jahre
 
21,10%
mehr als 20 Jahre
 
12,00%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.12.2023)

ab 2033
 
46,50%
2028 bis Ende 2032
 
21,10%
bis Ende 2026
 
15,70%
bis Ende 2025
 
8,10%
bis Ende 2024
 
3,50%

Nutzungsarten (Stand: 31.12.2023)

Büro
 
48,10%
Handel/Gastronomie
 
25,30%
Hotel
 
17,90%
Industrie (Lager, Hallen)
 
8,60%
Sonstige
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

50 bis 100 Millionen USD
 
40,60%
25 bis 50 Millionen USD
 
34,00%
100 bis 150 Millionen USD
 
21,10%
10 bis 25 Millionen USD
 
4,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH