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Deka-ImmobilienNordamerika

ISIN: DE000DK0LLA6
WKN: DK0LLA
Deka Immobilien Investment GmbH
Immobilienfonds Welt
NAV von 02.12.2022
55,29 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,72%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Immobilien oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko).

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,18% 9,90% 0,95%
1 Jahr 2,28% 10,05% 1,60%
3 Jahre 6,14% 11,03% 3,74%
5 Jahre 12,55% 26,93% 8,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,28% 10,05% 1,60%
3 Jahre 2,01% 3,55% 1,23%
5 Jahre 2,39% 4,89% 1,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,75%
Laufende Kosten 0,72%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.07.2016
Fondsvolumen 511,06 Mio. USD (Stand: 30.09.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,26%
Volatilität (3 Jahre) 0,35%
Volatilität (5 Jahre) 0,46%
Tracking Error (1 Jahr) 6,19
Tracking Error (3 Jahre) 6,58
Tracking Error (5 Jahre) 6,02
12-Monats-Hoch 55,49 USD
12-Monats-Tief 54,74 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 0,37%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

Chicago, West Monroe Street 100
 
21,20%
Chicago, W Fulton Market 905
 
17,30%
Boston, Franklin Street 70
 
11,90%
Santa Monica, Cloverfield Blvd 2121
 
11,10%
Portland, SW 6th Avenue 811
 
9,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2022)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2022)

Immobilien
 
84,41%
Kasse
 
15,59%

Assets (Stand: 30.09.2022)

Immobilien
 
84,41%
Geldmarkt/Kasse
 
15,59%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.03.2022)

10 bis 15 Jahre
 
38,70%
5 bis 10 Jahre
 
28,20%
15 bis 20 Jahre
 
21,20%
mehr als 20 Jahre
 
11,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2022)

ab 2032
 
50,50%
2027 bis Ende 2031
 
14,90%
bis Ende 2026
 
13,10%
bis Ende 2025
 
8,20%
bis Ende 2023
 
6,50%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2022)

Büro
 
49,30%
Handel/Gastronomie
 
26,10%
Hotel
 
15,50%
Industrie (Lager, Hallen)
 
8,90%
Kfz
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 31.03.2022)

50 bis 100 Millionen USD
 
50,40%
25 bis 50 Millionen USD
 
45,20%
10 bis 25 Millionen USD
 
4,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH