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NAV von 10.12.2024
51,72 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs durch eine positive Entwicklung der Immobilienverkehrswerte. Der Fonds investiert überwiegend in Gewerbeimmobilien (Büro, Einzelhandel, Hotel, Logistik) in weltweiten Metropolen. Bei der Portfolioallokation wird das Immobilienvermögen nach Lage, Größe und Nutzungsart gemischt. Neben bestehenden Gebäuden kann der Fonds auch Immobilienprojektentwicklungen erwerben.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,02% 1,18%
1 Jahr 0,84% 0,92%
3 Jahre 4,89% 3,44%
5 Jahre 8,60% 5,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,84% 0,92%
3 Jahre 1,60% 1,13%
5 Jahre 1,66% 1,17%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,60%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 02.12.2019
Fondsvolumen 1.796,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,49%
Volatilität (3 Jahre) 0,44%
Tracking Error (1 Jahr) 1,11
Tracking Error (3 Jahre) 1,45
12-Monats-Hoch (EUR) 52,15 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 51,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -5,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,34
Maximum Drawdown (EUR) 0,58%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

USA
 
32,00%
Großbritannien
 
20,50%
Deutschland
 
15,90%
Irland
 
15,00%
Tschechien
 
6,00%
Frankreich
 
5,40%
Italien
 
5,20%

Branchen (Stand: 30.09.2024)

Immobilien
 
67,72%
Kasse
 
32,28%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Immobilien
 
67,72%
Geldmarkt/Kasse
 
32,28%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 30.04.2024)

5 bis 10 Jahre
 
53,50%
0 bis 5 Jahre
 
29,90%
10 bis 15 Jahre
 
7,20%
Über 20 Jahre
 
5,10%
15 bis 20 Jahre
 
4,20%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2024)

2029 bis Ende 2033
 
38,00%
ab 2034
 
36,00%
bis Ende 2027
 
15,20%
bis Ende 2025
 
7,20%
bis Ende 2026
 
2,40%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2024)

Büro
 
79,10%
Industrie (Lager, Hallen)
 
11,70%
Hotel
 
7,40%
Sonstige
 
1,80%

Grössenklassen (Stand: 30.04.2024)

150 bis 200 Millionen EUR
 
33,80%
50 bis 100 Millionen EUR
 
30,90%
100 bis 150 Millionen EUR
 
20,10%
über 200 Millionen EUR
 
10,80%
25 bis 50 Millionen EUR
 
4,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH