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NAV von 14.05.2025
210,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CF (A)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite).

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,59% -2,34%
1 Jahr 5,08% 4,85%
3 Jahre 25,73% 25,74%
5 Jahre 73,41% 67,85%
10 Jahre 71,74% 99,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,08% 4,85%
3 Jahre 7,93% 7,93%
5 Jahre 11,64% 10,91%
10 Jahre 5,56% 7,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,75%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,50%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 02.08.2010
Fondsvolumen 18.281,03 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,95%
Volatilität (3 Jahre) 9,99%
Volatilität (5 Jahre) 10,39%
Volatilität (10 Jahre) 11,90%
Tracking Error (1 Jahr) 4,04
Tracking Error (3 Jahre) 4,11
Tracking Error (5 Jahre) 4,28
Tracking Error (10 Jahre) 3,83
12-Monats-Hoch (EUR) 222,13 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 188,60 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown (EUR) 31,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 15,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Microsoft Corp. Reg.Shares
 
2,54%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien
 
1,96%
Unilever PLC Reg.Shares
 
1,37%
Sanofi S.A. Actions Port.
 
1,37%
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares
 
1,37%
Allianz SE vink.Namens-Aktien
 
1,21%
Novartis AG Namens-Aktien
 
1,16%
Johnson & Johnson Reg.Shares
 
1,15%
CME Group Inc. Reg.Shares
 
1,11%
The Coca-Cola Co. Reg.Shares
 
1,09%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

USA
 
38,70%
Großbritannien
 
10,90%
Kasse
 
10,64%
Deutschland
 
8,85%
Frankreich
 
8,43%
Welt
 
7,86%
Schweiz
 
4,54%
Kanada
 
3,53%
Japan
 
2,62%
Irland
 
2,11%
Taiwan
 
1,84%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Divers
 
89,36%
Kasse
 
10,64%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
89,36%
Geldmarkt/Kasse
 
10,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH