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Deka-RentenStrategie Global CF

ISIN: DE000DK2J6P1
WKN: DK2J6P
Deka Investment GmbH
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 21.03.2023
76,21 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,30Environment
5,97Social
4,70Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

CF
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,93%
TF
- EUR - Ausschüttend 1,31%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten. Dabei können alle Arten verzinslicher Wertpapiere erworben werden, die ein Mindestrating von B- (S&P) aufweisen. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

DEKA Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,91% 0,72%
1 Jahr -5,39% -6,35%
3 Jahre -2,35% -2,00%
5 Jahre -12,02% 2,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,39% -6,35%
3 Jahre -0,79% -0,67%
5 Jahre -2,53% 0,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 0,93%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 04.05.2015
Fondsvolumen 287,81 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,66%
Volatilität (3 Jahre) 8,47%
Volatilität (5 Jahre) 6,86%
Tracking Error (1 Jahr) 4,49
Tracking Error (3 Jahre) 5,12
Tracking Error (5 Jahre) 4,50
12-Monats-Hoch 83,59 EUR
12-Monats-Tief 75,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,34
Maximum Drawdown 18,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

Bundesrep.Deutschland Zero Unv.Schatzanw. 22/23
 
3,06%
Königreich Spanien Bonos 19/24
 
1,48%
Corporación Andina de Fomento Notes 22/27
 
1,44%
Republik Österreich Bundesanl. 16/26
 
1,44%
International Bank Rec. Dev. FLR MTN 19/24
 
1,43%
International Bank Rec. Dev. FLR MTN 20/24
 
1,43%
Königreich Belgien Obl. Lin. S.81 17/27
 
1,43%
1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S
 
1,35%
Inter-American Dev. Bank FLR MTN 21/26
 
1,28%
U.S. Treasury Notes S.AK-2025 22/25
 
1,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

Welt
 
41,86%
USA
 
14,28%
Deutschland
 
9,73%
Kasse
 
5,94%
Großbritannien
 
5,28%
Venezuela
 
4,43%
Frankreich
 
4,15%
Belgien
 
4,13%
Mexiko
 
3,83%
Kanada
 
3,70%
Spanien
 
2,67%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Divers
 
94,06%
Kasse
 
5,94%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Renten
 
94,06%
Geldmarkt/Kasse
 
5,94%

Währungen (Stand: 31.01.2023)

Euro
 
50,89%
US-Dollar
 
30,40%
Kasse
 
5,94%
Divers
 
3,76%
Britisches Pfund Sterling
 
2,06%
Mexikanischer Peso
 
1,81%
Schweizer Franken
 
1,53%
Südafrikanischer Rand
 
1,18%
Polnischer Zloty
 
0,94%
Brasilianischer Real
 
0,85%
Urkainische Griwna
 
0,65%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH