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Bethmann Nachhaltigkeit Ausgewogen A

ISIN: DE000DWS08X0
WKN: DWS08X
Universal-Investment GmbH
NAV von 27.03.2024
180,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
D
EUR - Ausschüttend 0,80%
R
- EUR - Ausschüttend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt.

Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,83% 5,95%
1 Jahr 13,22% 14,76%
3 Jahre 7,27% 10,70%
5 Jahre 28,21% 29,88%
10 Jahre 60,53% 63,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,22% 14,76%
3 Jahre 2,37% 3,45%
5 Jahre 5,09% 5,37%
10 Jahre 4,85% 5,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 01.11.2011
Fondsvolumen 581,94 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,16%
Volatilität (3 Jahre) 9,83%
Volatilität (5 Jahre) 9,64%
Volatilität (10 Jahre) 8,78%
Tracking Error (1 Jahr) 3,70
Tracking Error (3 Jahre) 3,37
Tracking Error (5 Jahre) 4,00
Tracking Error (10 Jahre) 3,36
12-Monats-Hoch 180,71 EUR
12-Monats-Tief 159,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 21,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,17%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.
 
5,62%
Frankreich EO-OAT 2018(34)
 
4,08%
AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN
 
4,00%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)
 
3,51%
AAF-Candriam Gl. ESG HY Bonds Act. Nom. DH EUR oN
 
2,04%
Niederlande EO-Anl. 2005(37)
 
1,98%
Spanien EO-Bonos 2011(26)
 
1,90%
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2021(32)
 
1,89%
Spanien EO-Bonos 2023(29)
 
1,79%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
23,79%
Frankreich
 
17,75%
Welt
 
17,27%
Niederlande
 
10,26%
Deutschland
 
9,08%
Großbritannien
 
4,65%
Italien
 
4,59%
Irland
 
3,91%
Kasse
 
2,89%
Dänemark
 
2,24%
Schweden
 
1,09%
Österreich
 
1,08%
Portugal
 
0,75%
Schweiz
 
0,65%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
47,65%
Informationstechnologie
 
10,73%
Gesundheit / Healthcare
 
9,13%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,20%
Finanzen
 
5,98%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,78%
Konsumgüter zyklisch
 
3,49%
Grundstoffe
 
3,11%
Kasse
 
2,89%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,86%
Immobilien
 
1,18%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
50,28%
Renten
 
35,19%
Rentenfonds
 
6,04%
Aktienfonds
 
5,62%
Geldmarkt/Kasse
 
2,89%
gemischt
 
0,04%
Optionsscheine/Futures
 
-0,06%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
67,36%
US-Dollar
 
25,60%
Britisches Pfund Sterling
 
3,66%
Dänische Krone
 
2,25%
Schwedische Krone
 
1,09%
Schweizer Franken
 
0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
8,95%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
4,67%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,35%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,90%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
7,62%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
0,68%
30 Jahre und länger
 
1,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,11%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH