Bethmann Stiftungsfonds P

Universal-Investment GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000DWS08Y8
WKN: DWS08Y
NAV von 18.06.2021
124,93 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567

Anteilklasse

P
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.82%
I EUR 0.62%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,35% 2,34%
1 Jahr 7,49% 6,16%
3 Jahre 12,97% 6,94%
5 Jahre 17,53% 10,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,49% 6,16%
3 Jahre 4,15% 2,26%
5 Jahre 3,28% 1,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,82%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 01.11.2011
Fondsvolumen 749,09 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,27%
Volatilität (3 Jahre) 5,36%
Volatilität (5 Jahre) 4,46%
12-Monats-Hoch 125,44 EUR
12-Monats-Tief 118,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,88
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 11,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01
 
1,20%
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01
 
0,86%
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.
 
0,86%
Oréal S.A., L Actions Port. EO 0,2
 
0,83%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
0,80%
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
 
0,80%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
0,77%
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12
 
0,74%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
0,73%
Xylem Inc. Registered Shares DL -,01
 
0,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Welt
 
74,14%
USA
 
9,18%
Frankreich
 
3,60%
Niederlande
 
3,53%
Irland
 
2,63%
Dänemark
 
2,02%
Schweiz
 
1,48%
Deutschland
 
1,44%
Kasse
 
0,82%
Taiwan
 
0,61%
Belgien
 
0,55%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Divers
 
74,08%
Informationstechnologie
 
4,90%
Finanzen
 
4,88%
Konsumgüter zyklisch
 
3,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,56%
Gesundheit / Healthcare
 
3,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,16%
Grundstoffe
 
1,85%
Immobilien
 
0,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,67%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Renten
 
65,34%
Aktien
 
25,53%
Rentenfonds
 
7,42%
Genussscheine
 
0,86%
Geldmarkt/Kasse
 
0,82%
Optionsscheine/Futures
 
0,02%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
83,01%
US-Dollar
 
11,80%
Dänische Krone
 
2,07%
Schweizer Franken
 
1,41%
Südafrikanischer Rand
 
0,67%
Britisches Pfund Sterling
 
0,50%
Schwedische Krone
 
0,50%
Divers
 
0,04%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,03%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
6,55%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
14,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,75%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
14,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,97%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
1,75%

Ratingverteilung S+P

BBB+
 
20,00%
AAA
 
11,50%
BBB
 
11,00%
BBB-
 
8,00%
A
 
7,50%
AA-
 
3,50%
A-
 
2,50%
AA
 
2,00%
A+
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
33,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH