Bethmann Stiftungsfonds P

ISIN: DE000DWS08Y8

WKN: DWS08Y

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 17.04.2024

109,72 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

EUR - Ausschüttend 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,30%

EUR - Ausschüttend 0,80%

- EUR - Ausschüttend 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.

Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,45%	0,30%
1 Jahr	6,93%	5,09%
3 Jahre	-5,44%	-2,16%
5 Jahre	4,73%	3,93%
10 Jahre	18,72%	14,66%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,93%	5,09%
3 Jahre	-1,85%	-0,73%
5 Jahre	0,93%	0,77%
10 Jahre	1,73%	1,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,90%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	01.11.2011
Fondsvolumen	642,11 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,26%
Volatilität (3 Jahre)	6,61%
Volatilität (5 Jahre)	6,37%
Volatilität (10 Jahre)	5,21%
Tracking Error (1 Jahr)	1,39
Tracking Error (3 Jahre)	1,86
Tracking Error (5 Jahre)	1,80
Tracking Error (10 Jahre)	1,52
12-Monats-Hoch	111,23 EUR
12-Monats-Tief	104,16 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	16,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Frankreich EO-OAT 2018(34)

7,09%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(25)

6,18%

AAF-Candriam Em.Mk.ESG Bonds Act. Nom. DH EUR oN

4,63%

Spanien EO-Bonos 2023(29)

3,50%

NIBC Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)

2,96%

Niederlande EO-Anl. 2005(37)

2,86%

Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2023(31)

2,50%

Celsius Inv.-ESG Em.Mkts Fd Namens-Anteile A EUR o.N.

2,14%

Portugal, Republik EO-Obr. 2020(30)

2,04%

Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73

2,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Frankreich

18,26%

Welt

14,57%

Niederlande

13,47%

USA

12,73%

Spanien

8,60%

Italien

8,27%

Deutschland

6,49%

Kasse

5,64%

Irland

3,88%

Österreich

3,16%

Luxemburg

2,11%

Großbritannien

1,32%

Dänemark

0,80%

Schweden

0,43%

Schweiz

0,27%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers

81,08%

Informationstechnologie

3,99%

Industrie / Investitionsgüter

3,50%

Gesundheit / Healthcare

3,25%

Finanzen

2,24%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,97%

Konsumgüter zyklisch

1,29%

Grundstoffe

1,24%

Telekommunikationsdienstleister

0,94%

Immobilien

0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten

67,15%

Aktien

18,53%

Rentenfonds

6,64%

Geldmarkt/Kasse

5,64%

Aktienfonds

2,14%

gemischt

-0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro

87,93%

US-Dollar

9,48%

Britisches Pfund Sterling

1,33%

Dänische Krone

0,80%

Schwedische Krone

0,43%

Divers

0,03%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 3 Jahre

17,45%

3 Jahre bis 5 Jahre

8,73%

5 Jahre bis 7 Jahre

17,25%

7 Jahre bis 10 Jahre

3,94%

10 Jahre bis 15 Jahre

15,18%

15 Jahre bis 30 Jahre

1,83%

30 Jahre und länger

2,77%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (04.01.2024)

Experten

Jenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Insgesamt 4,8 Milliarden VerbraucherJenseits von China: Welche asiatischen Volkswirtschaften jetzt für die Kapitalanlage interessant sind

Chipsektor am WendepunktWas KI für die Entwicklung der Halbleiterindustrie bedeuten kann

Spitzenplatz für US-AktienfondsSource For Alpha unter den Top-Vermögensverwaltern

HochzinsanleihenWie sich Anleger überdurchschnittliche Renditen am High-Yield-Markt sichern

Kapitalanlage in GesundheitsaktienErwartetes Gewinnwachstum: Gesundheitssektor unter den Top-3-Branchen

MFS Investment ManagementWelche Vorteile niedrigvolatile Aktien im Portfolio bieten

Investieren im WachstumsmarktAufgepasst bei der Kapitalertragssteuer in Indien

Source For Alpha-Vorstand im Interview„Herdentrieb lässt sich sehr schön mit dem Thema KI illustrieren“

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für globale Nebenwerte

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Buyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

AktienrückkäufeBuyback-ETF statt Dividende - lohnt sich das?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH