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NAV von 16.01.2025
621,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,23%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien US-amerikanischer Aussteller bzw. Unternehmen, deren Geschäftsschwerpunkt die USA sind, in Investmentfonds, die selbst zu mindestens 51% in Aktien vorgenannter Aussteller anlegen, oder in Zertifikate, deren Basiswert Aktien zuvor genannter Aussteller oder US-amerikanische Aktienindizes oder Aktienbaskets auf oben definierte Aussteller sind.

Group Advised Portfolios,  Deutsche Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,35% 1,32% 2,95%
1 Jahr 26,15% 33,65% 28,50%
3 Jahre 31,23% 46,24% 35,12%
5 Jahre 90,95% 107,63% 81,73%
10 Jahre 265,89% 312,77% 206,81%
15 Jahre 529,71% 781,18% 566,07%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,15% 33,65% 28,50%
3 Jahre 9,48% 13,51% 10,55%
5 Jahre 13,81% 15,73% 12,69%
10 Jahre 13,85% 15,23% 11,86%
15 Jahre 13,05% 15,61% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,20%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die Wertentwicklung des S&P 500 minus 120 Basispunkte übersteigt

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 08.09.2008
Fondsvolumen 43,35 Mio. USD (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,34%
Volatilität (3 Jahre) 17,80%
Volatilität (5 Jahre) 17,59%
Volatilität (10 Jahre) 16,84%
Tracking Error (1 Jahr) 10,59
Tracking Error (3 Jahre) 9,71
Tracking Error (5 Jahre) 9,44
Tracking Error (10 Jahre) 7,51
12-Monats-Hoch (EUR) 608,00 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 452,24 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 639,65 USD
12-Monats-Tief (USD) 491,81 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown (USD) 37,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 35,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Nvidia
 
10,30%
Microsoft Corp.
 
9,50%
Apple
 
8,70%
Amazon.com
 
4,60%
Alphabet Inc
 
4,30%
Progressive Corp.
 
3,50%
Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)
 
3,00%
ServiceNow Inc
 
1,80%
Broadcom Ltd.
 
1,70%
Synopsys
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Informationstechnologie
 
44,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,80%
Gesundheit / Healthcare
 
12,30%
Finanzen
 
9,50%
Konsumgüter zyklisch
 
8,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,60%
Divers
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,00%
Immobilien
 
1,40%
Grundstoffe
 
0,60%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Aktien
 
96,50%
Investmentfonds
 
1,50%
Geldmarktfonds
 
1,30%
REITs
 
0,70%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH