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FOS Rendite und Nachhaltigkeit A

ISIN: DE000DWS0XF8
WKN: DWS0XF
DWS Investment GmbH
NAV von 26.03.2024
115,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,06%
B
- EUR - Ausschüttend 1,06%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein positives Anlageergebnis. Der Fonds investiert weltweit in verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden sowie Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt. Es können Emittenten erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Erdgas sowie deren Förderung generieren. Maximal 35% des Fondsvermögens dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden.

Group Advised Portfolios

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,77% 1,57%
1 Jahr 7,62% 7,02%
3 Jahre -0,54% -0,03%
5 Jahre 12,46% 5,92%
10 Jahre 25,29% 16,49%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,62% 7,02%
3 Jahre -0,18% -0,01%
5 Jahre 2,38% 1,16%
10 Jahre 2,28% 1,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,96%
Performance Fee 20,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 3% übertrifft (maximal 0,35% p.a. bezogen auf den Wert des Fonds zum Ende des Geschäftsjahres)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum 03.09.2009
Fondsvolumen 794,39 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,81%
Volatilität (3 Jahre) 7,03%
Volatilität (5 Jahre) 7,43%
Volatilität (10 Jahre) 5,89%
Tracking Error (1 Jahr) 1,32
Tracking Error (3 Jahre) 2,00
Tracking Error (5 Jahre) 2,28
Tracking Error (10 Jahre) 1,95
12-Monats-Hoch 116,59 EUR
12-Monats-Tief 108,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,24
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 16,60%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,60%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Belgium 18/22.04.33 S.86
 
2,30%
European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL
 
2,30%
Germany 23/15.02.2033 S.G
 
2,00%
Austria 23/25.05.2029
 
1,70%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S
 
1,60%
Netherlands Government 22/15.07.32
 
1,60%
Ireland 18/18.03.31
 
1,30%
Sparebanken Vest Boligkreditt 20/28.06.27 MTN PF
 
1,30%
Deutsche Bank 22/23.02.28 MTN
 
1,20%
NatWest Group19/15.11.25
 
1,20%
Nvidia
 
1,10%
Novo-Nordisk (Gesundheitswesen)
 
0,80%
Procter & Gamble Co.(The)
 
0,70%
ASML Holding
 
0,60%
BNP Paribas
 
0,60%
Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen)
 
0,60%
CTP NV (Immobilien)
 
0,60%
Merck KGaA
 
0,60%
Palo Alto Networks Inc (Informationstechnologie)
 
0,60%
Visa Inc (Finanzsektor)
 
0,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
21,80%
Deutschland
 
21,70%
Frankreich
 
12,70%
Niederlande
 
9,60%
Irland
 
7,90%
USA
 
6,80%
Spanien
 
6,70%
Österreich
 
6,20%
Norwegen
 
3,20%
Italien
 
2,90%
Kasse
 
0,50%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
85,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,60%
Gesundheit / Healthcare
 
2,50%
Informationstechnologie
 
2,40%
Versorger
 
1,80%
Finanzen
 
1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,20%
Immobilien
 
0,80%
Grundstoffe
 
0,70%
Konsumgüter zyklisch
 
0,60%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
75,30%
Aktien
 
15,00%
Investmentfonds
 
5,20%
Zertifikate
 
3,80%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%
REITs
 
0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
76,50%
US-Dollar
 
18,30%
Japanischer Yen
 
1,60%
Divers
 
1,00%
Britisches Pfund Sterling
 
0,90%
Dänische Krone
 
0,80%
Schweizer Franken
 
0,60%
Schwedische Krone
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH