Bethmann Aktien Nachhaltigkeit A

ISIN: DE000DWS18K6

WKN: DWS18K

Universal-Investment GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

167,60 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

- EUR - Ausschüttend 2,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und Aktienzertifikate. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. Bei der Auswahl der Investments müssen die Wertpapiere definierten Umwelt-, sozialen und unternehmensethischen Kriterien entsprechen. Unternehmen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, sowie Geschäftsethik und Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt.

Fondsmanagement: Team der Bethmann Bank AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,10%	5,34%
1 Jahr	12,45%	13,84%
3 Jahre	13,06%	11,27%
5 Jahre	44,71%	43,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,45%	13,84%
3 Jahre	4,18%	3,62%
5 Jahre	7,67%	7,44%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	03.11.2014
Fondsvolumen	143,43 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,88%
Volatilität (3 Jahre)	13,11%
Volatilität (5 Jahre)	13,02%
Tracking Error (1 Jahr)	4,67
Tracking Error (3 Jahre)	4,52
Tracking Error (5 Jahre)	4,83
12-Monats-Hoch	174,14 EUR
12-Monats-Tief	146,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	27,43%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk A/S

2,92%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

2,82%

Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625

2,59%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

2,57%

Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1

2,46%

Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01

2,37%

Ecolab Inc. Registered Shares DL 1

2,35%

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.

2,29%

Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50

2,28%

Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.

2,26%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

35,41%

Frankreich

15,06%

Welt

9,31%

Niederlande

8,11%

Kasse

7,57%

Deutschland

7,12%

Irland

6,46%

Großbritannien

5,39%

Dänemark

2,92%

Schweden

1,67%

Schweiz

0,98%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

17,33%

Gesundheit / Healthcare

14,20%

Industrie / Investitionsgüter

13,67%

Divers

10,86%

Finanzen

10,18%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,62%

Kasse

7,57%

Konsumgüter zyklisch

6,60%

Grundstoffe

5,57%

Telekommunikationsdienstleister

4,51%

Immobilien

1,89%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

83,13%

Aktienfonds

9,26%

Geldmarkt/Kasse

7,57%

Genussscheine

0,28%

gemischt

-0,24%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

46,80%

US-Dollar

37,80%

Dänische Krone

4,00%

Britisches Pfund Sterling

3,90%

Schwedische Krone

3,80%

Schweizer Franken

3,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (30.06.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH