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Deka DAX (R) UCITS ETF

ISIN: DE000ETFL011
WKN: ETFL01
Deka Investment GmbH
NAV von 16.04.2024
157,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,20%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel eine Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des deutschen Aktienmarktes, dargestellt durch den DAX (R), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Deutschen Aktienindex DAX (R) (Performance-Index) angestrebt. Der DAX (R) bildet das Segment der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen. Der Duplizierungsgrad des Fonds beträgt mindestens 95%.

Deka ETF Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,93% 4,48%
1 Jahr 11,68% 8,70%
3 Jahre 13,04% 4,40%
5 Jahre 42,84% 26,86%
10 Jahre 83,33% 64,07%
15 Jahre 269,19% 224,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,68% 8,70%
3 Jahre 4,17% 1,45%
5 Jahre 7,39% 4,87%
10 Jahre 6,25% 5,08%
15 Jahre 9,10% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,20%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.03.2008
Fondsvolumen 1.214,30 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,77%
Volatilität (3 Jahre) 16,28%
Volatilität (5 Jahre) 19,38%
Volatilität (10 Jahre) 17,49%
Tracking Error (1 Jahr) 1,94
Tracking Error (3 Jahre) 1,70
Tracking Error (5 Jahre) 2,08
Tracking Error (10 Jahre) 2,02
12-Monats-Hoch 163,93 EUR
12-Monats-Tief 130,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 49,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

SAP SE Inhaber-Aktien
 
10,70%
Siemens AG Namens-Aktien
 
10,10%
Allianz SE vink.Namens-Aktien
 
8,00%
Airbus SE Aandelen aan toonder
 
7,10%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien
 
6,50%
Münchener Rückvers.-Ges.
 
4,40%
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien
 
4,00%
Infineon Technologies AG Namens-Aktien
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,80%
Finanzen
 
20,80%
Informationstechnologie
 
14,40%
Konsumgüter zyklisch
 
12,40%
Gesundheit / Healthcare
 
6,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,50%
Grundstoffe
 
6,00%
Versorger
 
4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,00%
Divers
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH