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NAV von 20.03.2025
381,06 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des amerikanischen Aktienmarktes, dargestellt durch den MSCI USA Large Cap (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des MSCI USA Large Cap (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten amerikanischen Aktienunternehmen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Branchen.

Deka ETF Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,40% -7,83% -7,65%
1 Jahr 9,89% 10,00% 6,28%
3 Jahre 32,51% 34,65% 24,89%
5 Jahre 158,47% 155,47% 130,97%
10 Jahre 207,31% 205,69% 166,76%
15 Jahre 491,43% 639,66% 530,77%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,89% 10,00% 6,28%
3 Jahre 9,84% 10,43% 7,69%
5 Jahre 20,92% 20,63% 18,23%
10 Jahre 11,88% 11,82% 10,31%
15 Jahre 12,58% 14,27% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Auflegungsdatum 14.08.2008
Fondsvolumen 137,50 Mio. USD (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,70%
Volatilität (3 Jahre) 14,80%
Volatilität (5 Jahre) 15,95%
Volatilität (10 Jahre) 15,04%
Tracking Error (1 Jahr) 2,16
Tracking Error (3 Jahre) 2,02
Tracking Error (5 Jahre) 2,06
Tracking Error (10 Jahre) 2,00
12-Monats-Hoch (EUR) 399,18 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 311,47 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 416,50 USD
12-Monats-Tief (USD) 331,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,86
Maximum Drawdown (USD) 45,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 27,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2025)

Apple Inc. Reg.Shares
 
7,80%
Microsoft Corp. Reg.Shares
 
6,40%
NVIDIA Corp. Reg.Shares
 
6,40%
Amazon.com Inc. Reg.Shares
 
4,90%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A
 
3,30%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A
 
2,60%
Tesla Inc. Reg.Shares
 
2,50%
Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C
 
2,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2025)

Technologie
 
40,70%
Einzelhandel
 
11,20%
Divers
 
10,50%
Pharmazeutik
 
9,90%
Finanzdienstleistungen
 
7,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,60%
Banken
 
3,80%
Öl / Gas
 
3,10%
Automobile / -zulieferer
 
2,70%
Konsumgüter
 
2,00%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
1,70%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH