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NAV von 16.01.2025
186,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,25% 0,17%
1 Jahr 5,49% 6,06%
3 Jahre -3,65% 1,30%
5 Jahre -0,03% 5,10%
10 Jahre 11,20% 13,57%
15 Jahre 52,29% 39,10%
20 Jahre 92,49% 56,94%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,49% 6,06%
3 Jahre -1,23% 0,43%
5 Jahre -0,01% 1,00%
10 Jahre 1,07% 1,28%
15 Jahre 2,84% -
20 Jahre 3,33% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 58,23 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,19%
Volatilität (3 Jahre) 7,83%
Volatilität (5 Jahre) 7,35%
Volatilität (10 Jahre) 5,78%
Tracking Error (1 Jahr) 2,05
Tracking Error (3 Jahre) 2,89
Tracking Error (5 Jahre) 2,48
Tracking Error (10 Jahre) 2,28
12-Monats-Hoch (EUR) 190,76 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 176,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,13
Maximum Drawdown (EUR) 27,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15
 
11,67%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
9,51%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026
 
6,96%
5.6% CADEPO REGS 25/11/2039
 
3,96%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
 
3,94%
2% Nykredit Realkredit 01/01/2025
 
3,58%
1.25% SPGB 2030/10/31
 
3,20%
NEDERLANDSE FINANCIERINGS-REG-S-SUB 0.625%/VAR
 
3,06%
5,25% Abbey National Treasury Services 16/02/2029
 
3,05%
0.95% Italy Republic of 2031/12/01
 
2,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Renten
 
73,29%
Aktien
 
24,08%
gemischt
 
2,63%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

US-Dollar
 
57,63%
Euro
 
16,40%
Dänische Krone
 
15,47%
Britisches Pfund Sterling
 
7,52%
Japanischer Yen
 
1,19%
Divers
 
1,05%
Schwedische Krone
 
0,30%
Kanadische Dollar
 
0,17%
Hongkong-Dollar
 
0,14%
Norwegische Krone
 
0,13%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,46%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
11,17%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
8,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
18,83%
7 Jahre und länger
 
29,31%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH