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Jyske Invest Stable Strategy

ISIN: DK0016262058
WKN: A0B729
Jyske Invest Fund Management A/S
NAV von 27.03.2024
180,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Das Portfoliomanagement strebt die Erzielung einer risikobereinigten Rendite an, die mindestens auf dem Niveau der risikobereinigten Rendite der Benchmark des Produktes liegt. Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,83% 1,89%
1 Jahr 7,01% 7,63%
3 Jahre -5,03% 0,30%
5 Jahre 0,57% 6,10%
10 Jahre 14,88% 16,52%
15 Jahre 74,33% 49,86%
20 Jahre 87,21% 55,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,01% 7,63%
3 Jahre -1,71% 0,10%
5 Jahre 0,11% 1,19%
10 Jahre 1,40% 1,54%
15 Jahre 3,77% -
20 Jahre 3,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 63,16 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,92%
Volatilität (3 Jahre) 7,63%
Volatilität (5 Jahre) 7,21%
Volatilität (10 Jahre) 5,68%
Tracking Error (1 Jahr) 2,20
Tracking Error (3 Jahre) 2,73
Tracking Error (5 Jahre) 2,43
Tracking Error (10 Jahre) 2,26
12-Monats-Hoch 180,93 EUR
12-Monats-Tief 164,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 27,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15
 
9,31%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
8,13%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026
 
6,26%
1% JYKRE CCE 2050/01/10
 
4,68%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
 
3,62%
5.6% CADEPO REGS 25/11/2039
 
3,61%
3.25% FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM 2028/11/16
 
3,59%
2% Nykredit Realkredit 01/01/2025
 
3,58%
NYKREDIT NYKRE 1 07/01/27
 
3,40%
1.25% SPGB 2030/10/31
 
2,84%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
75,10%
Aktien
 
20,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,74%
gemischt
 
1,96%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
56,14%
Euro
 
15,66%
Dänische Krone
 
15,41%
Britisches Pfund Sterling
 
9,78%
Japanischer Yen
 
1,06%
Divers
 
0,92%
Kanadische Dollar
 
0,42%
Schweizer Franken
 
0,36%
Hongkong-Dollar
 
0,13%
Schwedische Krone
 
0,12%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,70%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
11,52%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
17,61%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
11,67%
7 Jahre und länger
 
29,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,26%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH