Jyske Invest Stable Strategy

ISIN: DK0016262058
WKN: A0B729
Jyske Invest Fund Management A/S
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 26.11.2021
195,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,10Environment
6,39Social
4,39Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,16%

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Anlagegrundsatz

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,23% 4,42%
1 Jahr 3,26% 4,98%
3 Jahre 13,34% 12,05%
5 Jahre 13,81% 11,32%
10 Jahre 46,18% 36,41%
15 Jahre 67,62% 41,09%
20 Jahre 102,46% 61,11%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,26% 4,98%
3 Jahre 4,26% 3,86%
5 Jahre 2,62% 2,17%
10 Jahre 3,87% 3,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,16%

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 196,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,53%
Volatilität (3 Jahre) 5,74%
Volatilität (5 Jahre) 4,92%
Volatilität (10 Jahre) 4,39%
12-Monats-Hoch 198,02 EUR
12-Monats-Tief 187,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 19,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
7,90%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/2024
 
4,10%
5.6% CADEPO REGS 25/11/2039
 
4,00%
T2 31/05/2025
 
3,67%
1% BRF SDO NA 2029/01/04
 
3,57%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/2028
 
3,35%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
 
2,88%
9.38% Hydro Quebec 2030/04/15
 
2,83%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026
 
2,66%
NEDERLANDSE FINANCIERINGS-REG-S-SUB 0.625%/VAR
 
2,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
70,94%
Finanzdienstleistungen
 
8,67%
Technologie
 
6,24%
Konsumgüter
 
3,49%
Gesundheit / Healthcare
 
2,73%
gewerbliche Dienstleistungen
 
2,56%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,58%
Grundstoffe
 
0,90%
Versorger
 
0,61%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
67,44%
Aktien
 
25,02%
Investmentfonds
 
7,90%
gemischt
 
-0,36%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

US-Dollar
 
52,05%
Euro
 
20,26%
Dänische Krone
 
15,51%
Britisches Pfund Sterling
 
7,72%
Japanischer Yen
 
1,28%
Divers
 
1,04%
Schweizer Franken
 
0,81%
Kanadische Dollar
 
0,77%
Singapur-Dollar
 
0,33%
Australischer Dollar
 
0,23%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
5,05%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
6,98%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
13,05%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,21%
7 Jahre und länger
 
36,82%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH