Jyske Invest Stable Strategy

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Jyske Invest Fund Management A/S
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DK0016262058
WKN: A0B729
NAV von 20.10.2020
186,23 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.13%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.13%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Die Fondsmittel werden in einem aus globalen Aktien und Anleihen bestehenden Portfolio angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 0% und 40%. Die Unternehmen im Aktienanteil sind auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren gestreut. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,39% -1,70%
1 Jahr 0,92% -0,31%
3 Jahre 2,15% 1,50%
5 Jahre 9,33% 5,68%
10 Jahre 41,83% 22,88%
15 Jahre 74,88% 37,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,92% -0,31%
3 Jahre 0,71% 0,50%
5 Jahre 1,80% 1,11%
10 Jahre 3,56% 2,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,13%

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 215,82 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,77%
Volatilität (3 Jahre) 5,56%
Volatilität (5 Jahre) 4,85%
Volatilität (10 Jahre) 4,27%
12-Monats-Hoch 189,55 EUR
12-Monats-Tief 163,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 19,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
8,08%
T2 31/05/2025
 
3,68%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/2024
 
3,66%
5.6% CADEPO REGS 25/11/2039
 
3,00%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/2028
 
2,93%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
 
2,68%
9.38% Hydro Quebec 2030/04/15
 
2,64%
4,875% Lloyds TSB Bank 30/03/2027
 
2,58%
1% NYKRE SDO 2029/01/01
 
2,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
81,42%
Technologie
 
5,38%
Finanzdienstleistungen
 
2,89%
Konsumgüter
 
2,41%
gewerbliche Dienstleistungen
 
2,08%
Gesundheit / Healthcare
 
2,07%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,68%
Grundstoffe
 
0,77%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,77%
Energie
 
0,53%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Renten
 
68,11%
Aktien
 
19,86%
Investmentfonds
 
8,08%
Geldmarkt/Kasse
 
3,88%
gemischt
 
0,07%

Währungen (Stand: 31.08.2020)

US-Dollar
 
46,52%
Euro
 
25,82%
Dänische Krone
 
14,73%
Britisches Pfund Sterling
 
7,31%
Divers
 
1,95%
Japanischer Yen
 
1,30%
Hongkong-Dollar
 
0,93%
Kanadische Dollar
 
0,53%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,46%
Südkoreanischer Won
 
0,45%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
3,29%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,43%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
13,84%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,15%
7 Jahre und länger
 
40,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,12%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.