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Jyske Invest Balanced Strategy

ISIN: DK0016262132
WKN: A0B73A
Jyske Invest Fund Management A/S
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 27.01.2023
152,31 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,45%

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Anlagegrundsatz

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,77% 2,89%
1 Jahr -9,70% -6,77%
3 Jahre -4,84% -1,41%
5 Jahre -5,87% 5,00%
10 Jahre 25,38% 33,11%
15 Jahre 41,87% 50,37%
20 Jahre 117,34% 95,77%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,70% -6,77%
3 Jahre -1,64% -0,47%
5 Jahre -1,20% 0,98%
10 Jahre 2,29% 2,90%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 49,84 Mio. EUR (Stand: 31.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,12%
Volatilität (3 Jahre) 10,87%
Volatilität (5 Jahre) 9,31%
Volatilität (10 Jahre) 7,43%
Tracking Error (1 Jahr) 4,17
Tracking Error (3 Jahre) 2,97
Tracking Error (5 Jahre) 2,61
Tracking Error (10 Jahre) 2,88
12-Monats-Hoch 172,40 EUR
12-Monats-Tief 142,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 35,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,99%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2022)

3.125% T3 2028/11/15
 
7,14%
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
5,15%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)
 
4,95%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026
 
4,75%
5.6% CADEPO REGS 25/11/2039
 
3,99%
1% Realkredit Danmark A/S 01/01/2026
 
3,23%
5,25% Abbey National Treasury Services 16/02/2029
 
2,87%
1% BRF SDO NA 2029/01/04
 
2,41%
3,15% CDP Financial Inc 24/07/2024
 
2,40%
1,5% Temasek Financial (I) Ltd 01/03/2028
 
2,39%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2022)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2022)

Divers
 
56,31%
Technologie
 
9,59%
Finanzdienstleistungen
 
9,03%
Gesundheit / Healthcare
 
5,88%
Konsumgüter
 
5,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,31%
gewerbliche Dienstleistungen
 
3,66%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,84%
Grundstoffe
 
1,38%
Versorger
 
1,20%

Assets (Stand: 31.12.2022)

Renten
 
56,63%
Aktien
 
42,23%
Geldmarkt/Kasse
 
1,14%

Währungen (Stand: 31.12.2022)

US-Dollar
 
58,24%
Euro
 
14,45%
Dänische Krone
 
12,63%
Britisches Pfund Sterling
 
7,20%
Japanischer Yen
 
2,63%
Schweizer Franken
 
1,44%
Kanadische Dollar
 
1,25%
Divers
 
0,94%
Australischer Dollar
 
0,61%
Singapur-Dollar
 
0,61%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,61%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
11,92%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
8,15%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,96%
7 Jahre und länger
 
16,54%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,86%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH