Jyske Invest Balanced Strategy

ISIN: DK0016262132
WKN: A0B73A
Jyske Invest Fund Management A/S
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
173,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,64Environment
8,13Social
5,91Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,45%

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Anlagegrundsatz

Die Fondsmittel werden in globalen Aktien und Anleihen angelegt. Der Aktienanteil liegt zwischen 30% und 60%. Die Unternehmen des Aktienportfolios verteilen sich auf viele verschiedene Regionen, Länder und Sektoren. Es wird vorzugsweise in von Staaten, Realkreditinstituten und internationalen Organisationen ausgestellten oder garantierten Anleihen investiert. Vermögenswerte, die in den Hauptwährungen der entwickelten Devisenmärkte denominiert sind, werden gegenüber EUR abgesichert. Mindestens 75% des Vermögens sind stets in EUR angelegt oder gegenüber EUR abgesichert.

Herr Flemming Larsen,  Jyske Bank A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,67% 7,88%
1 Jahr 10,45% 12,02%
3 Jahre 16,13% 18,93%
5 Jahre 16,56% 21,61%
10 Jahre 60,86% 62,86%
15 Jahre 70,56% 59,51%
20 Jahre 115,38% 87,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,45% 12,02%
3 Jahre 5,11% 5,95%
5 Jahre 3,11% 3,99%
10 Jahre 4,87% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Dänemark
Depotbank Jyske Bank A/S
Auflegungsdatum 24.07.2000
Fondsvolumen 117,39 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,99%
Volatilität (3 Jahre) 9,23%
Volatilität (5 Jahre) 7,50%
Volatilität (10 Jahre) 6,55%
12-Monats-Hoch 176,02 EUR
12-Monats-Tief 153,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,51
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 34,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Jyske Invest High Yield Corporate Bonds
 
5,34%
Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)
 
5,07%
3.125% T3 2028/11/15
 
4,87%
3% Federal Home Loan Bank System Fhlb 11/09/2026
 
2,94%
1% BRF SDO NA 2029/01/04
 
2,85%
4,5% Italy 01/03/2026
 
2,14%
1% NYKREDIT NYKRE 2050/01/10
 
2,09%
Microsoft
 
2,08%
6,75% Freddie Mac 15/3/2031
 
1,95%
9.38% Hydro Quebec 2030/04/15
 
1,91%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
46,01%
Renten
 
44,02%
Investmentfonds
 
10,41%
gemischt
 
-0,44%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
54,95%
Euro
 
17,13%
Dänische Krone
 
12,59%
Britisches Pfund Sterling
 
7,72%
Japanischer Yen
 
2,44%
Kanadische Dollar
 
1,39%
Schweizer Franken
 
1,30%
Divers
 
1,21%
Singapur-Dollar
 
0,84%
Australischer Dollar
 
0,43%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,42%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,31%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
9,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
6,52%
7 Jahre und länger
 
32,32%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH