Evli Emerging Frontier Fund B

ISIN: FI4000066915

WKN: A3D50V

Evli Fund Management Company Ltd

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 22.04.2024

315,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien und Aktien-basierte Wertpapiere von Unternehmen, die in den Schwellenländern und in den Frontier-Märkten der Schwellenländer tätig sind. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale und verlangt, dass die Zielunternehmen eine gute Unternehmensführung einhalten.

Fondsmanagement: Evli Fund Management Company Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,93%	3,00%
1 Jahr	28,64%	8,88%
3 Jahre	42,32%	-8,67%
5 Jahre	111,10%	8,93%
10 Jahre	202,78%	53,64%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	28,64%	8,88%
3 Jahre	12,48%	-2,98%
5 Jahre	16,12%	1,72%
10 Jahre	11,72%	4,39%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	108 Monate

Stammdaten

Domizil	Finnland
Depotbank	Skandinaviska Enskilda Banken AB
Auflegungsdatum	08.10.2013
Fondsvolumen	155,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,73%
Volatilität (3 Jahre)	13,04%
Volatilität (5 Jahre)	20,10%
Volatilität (10 Jahre)	16,69%
Tracking Error (1 Jahr)	13,92
Tracking Error (3 Jahre)	14,15
Tracking Error (5 Jahre)	13,87
Tracking Error (10 Jahre)	12,00
12-Monats-Hoch	315,43 EUR
12-Monats-Tief	238,30 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	44,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2023)

TECNOGLASS INC

7,46%

Global Yatirim Holding AS

6,14%

AKR Corporindo Tbk PT

6,13%

Banco del Bajio SA

5,39%

Quinenco SA

4,58%

MITRA ADIPERKASA TBK PT

4,48%

Controladora Vuela Cia De Avia

4,42%

Desa Deri Sanayi ve Ticaret AS

4,00%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO

3,97%

Arabian Centres Co Ltd

3,22%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2023)

Kasse

17,61%

Mexiko

15,64%

Türkei

15,12%

Indonesien

15,10%

Vietnam

8,65%

Kolumbien

7,46%

Chile

4,58%

Emerging Markets

4,00%

Malaysia

3,41%

Saudi-Arabien

3,22%

Pakistan

2,99%

Vereinigte Arabische Emirate

2,22%

Branchen (Stand: 31.03.2023)

Divers

24,06%

Kasse

17,61%

Konsumgüter zyklisch

14,24%

Finanzen

13,39%

Energie

9,13%

Informationstechnologie

7,76%

Immobilien

5,44%

Grundstoffe

5,33%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,95%

Gesundheit / Healthcare

0,09%

Assets (Stand: 31.03.2023)

Aktien

82,39%

Geldmarkt/Kasse

17,61%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.04.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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