Fondita Nordic Micro Cap I

ISIN: FI4000411186
WKN: A2PV75
Fondita Fund Management Company Ltd.
Aktienfonds Small Cap Europa
NAV von 01.12.2021
555,32 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,86Environment
1,51Social
1,17Governance

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,20%
A
- EUR - Ausschüttend 2.00%
B
- EUR - Thesaurierend 2.00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist auf lange Sicht der bestmögliche Wertzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer börsennotierter Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 800 Mio. Euro in nordischen Ländern. Für das Portfolio ausgewählt werden Unternehmen mit starker Wettbewerbsposition, vielversprechender Perspektive, hoher Rentabilität, solider Bilanz und vorzugsweise einem sichtbaren Eigentümer. Bei seinen Anlageentscheidungen berücksichtigt der Fonds umweltbezogene und soziale Einflüsse sowie die Führung des Unternehmens.

Herr Markus Larsson, Herr Kenneth Blomqvist

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 25,94% 20,76%
1 Jahr 44,58% 27,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 44,58% 27,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,20%

Stammdaten

Domizil Finnland
Depotbank SEB AB, Niederlassung Helsinki
Auflegungsdatum 09.12.2019
Fondsvolumen 158,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,31%
12-Monats-Hoch 581,54 EUR
12-Monats-Tief 384,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,83
Maximum Drawdown 39,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Hexatronic Group AB
 
5,62%
Swedencare AB
 
5,04%
Concentric AB
 
4,58%
Sdiptech AB Class B
 
3,92%
Enea AB
 
3,71%
Detection Technology PLC
 
3,67%
Cavotec SA
 
3,57%
Pihlajalinna Oyj
 
3,50%
Olvi Oyj Class A
 
3,30%
Nederman Holding AB
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Schweden
 
55,90%
Finnland
 
33,40%
Norwegen
 
6,60%
Dänemark
 
2,30%
Europa
 
1,80%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
36,20%
Gesundheit / Healthcare
 
18,80%
Informationstechnologie
 
17,30%
Konsumgüter zyklisch
 
14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,40%
Grundstoffe
 
4,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,30%
Divers
 
1,70%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH