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Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds R (C)

ISIN: FR0000003196
WKN: 791625
Natixis Investment Managers International
NAV von 22.03.2024
484,27 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R (C)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,90%
I (C)
EUR - Thesaurierend 0,70%
R (D)
- EUR - Ausschüttend 0,90%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index höhere Wertsteigerung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren zu erwirtschaften. Dieser Index bildet die Leistung von Euro-Staatsanleihen unterschiedlicher Fälligkeiten ab.

OSTRUM ASSET MANAEMENT

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,74% -0,77%
1 Jahr 2,83% 3,26%
3 Jahre -16,03% -11,64%
5 Jahre -10,71% -7,74%
10 Jahre 3,68% 2,46%
15 Jahre 34,38% 31,52%
20 Jahre 60,44% 49,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,83% 3,26%
3 Jahre -5,66% -4,04%
5 Jahre -2,24% -1,60%
10 Jahre 0,36% 0,24%
15 Jahre 1,99% -
20 Jahre 2,39% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,70%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 19.01.1994
Fondsvolumen 459,30 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,46%
Volatilität (3 Jahre) 6,99%
Volatilität (5 Jahre) 6,34%
Volatilität (10 Jahre) 5,36%
Tracking Error (1 Jahr) 1,01
Tracking Error (3 Jahre) 1,62
Tracking Error (5 Jahre) 1,76
Tracking Error (10 Jahre) 1,75
12-Monats-Hoch 492,29 EUR
12-Monats-Tief 455,92 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,97
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,05
Maximum Drawdown 23,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

BTPS 3.400% 03-25
 
7,40%
OBL 1.300% 10-27
 
5,00%
EU 0% 10-28
 
3,60%
FRTR 0.750% 02-28
 
3,40%
SPGB 0% 01-27
 
3,10%
BTPS 2.500% 12-24
 
3,00%
KFW 3.125% 06-30
 
2,80%
CADES 2.875% 05-27
 
2,60%
KFW 0% 09-28
 
2,60%
CADES 3.125% 03-30
 
2,40%

Assets (Stand: 31.05.2023)

Renten
 
95,50%
gemischt
 
4,00%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AA
 
24,60%
BBB
 
22,10%
AAA
 
20,90%
A
 
15,20%
AA+
 
7,20%
BBB+
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
8,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH