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Ostrum Souverains Euro R/C EUR

ISIN: FR0000003196
WKN: 791625
Natixis Investment Managers International
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 21.01.2022
565,48 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

R/C EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,71%
I/C (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,47%
R/D (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,71%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, eine im Vergleich zum JP Morgan EMU Global Index höhere Wertsteigerung über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 3 Jahren zu erwirtschaften. Dieser Index bildet die Leistung von Euro-Staatsanleihen unterschiedlicher Fälligkeiten ab.

Herr Olivier de Larouziere

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,52% -0,55%
1 Jahr -3,42% -2,97%
3 Jahre 6,65% 3,75%
5 Jahre 7,79% 4,88%
10 Jahre 41,42% 28,72%
15 Jahre 73,99% 55,13%
20 Jahre 117,69% 89,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,42% -2,97%
3 Jahre 2,17% 1,23%
5 Jahre 1,51% 0,96%
10 Jahre 3,53% 2,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,71%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 19.01.1994
Fondsvolumen 287,90 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,74%
Volatilität (3 Jahre) 4,44%
Volatilität (5 Jahre) 3,99%
Volatilität (10 Jahre) 4,24%
12-Monats-Hoch 587,73 EUR
12-Monats-Tief 563,39 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 9,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

OBL 0% 10-25
 
11,00%
BTPS 0% 01-24
 
5,70%
DBR 0% 08-31
 
5,30%
OSTR.EURO.IN.IAEUR
 
5,30%
BTPS 1.500% 06-25
 
4,80%
FRTR 1.750% 06-39
 
4,70%
SPGBS 0% 07-29
 
4,40%
BTPS 0.950% 09-27
 
3,40%
BTPS 0.900% 04-31
 
3,30%
OSEOFI 0% 05-28
 
3,10%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Renten
 
89,10%
gemischt
 
9,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,50%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
33,20%
AAA
 
24,00%
AA
 
12,50%
A
 
8,00%
BB
 
2,60%
AA-
 
1,70%
AA+
 
1,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH