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Lazard Convertible Global I

ISIN: FR0000098683
WKN: A0NDMP
Lazard Freres Gestion SAS
NAV von 25.03.2024
1.721,79 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,19%
IC H-CHF
- CHF - Thesaurierend 1,30%
ID H-EUR
EUR Ausschüttend 1,25%
PC H-EUR
- EUR Thesaurierend 1,25%
PC H-USD
- USD - Thesaurierend 1,29%
PC USD
- USD - Thesaurierend 1,19%
PD EUR
- EUR - Ausschüttend 1,19%
R
- EUR - Thesaurierend 1,84%
R H-EUR
- EUR Thesaurierend 1,90%
RC H-HKD
- HKD - Thesaurierend 1,91%
RC H-SGD
- SGD - Thesaurierend 1,91%
RC H-USD
- USD - Thesaurierend 1,90%
RC USD
- USD - Thesaurierend 1,84%
RD EUR
- EUR - Ausschüttend 1,84%
RD H-USD
- USD - Ausschüttend 1,89%
RD USD
- USD - Ausschüttend 1,84%
T H-EUR
EUR - Thesaurierend 1,25%
TC EUR
EUR - Thesaurierend 1,19%
TC GBP
GBP - Thesaurierend 1,19%
TD GBP
GBP - Ausschüttend 1,58%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Referenzindex liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und gleichwertigen Finanzinstrumenten (Convertibles preferred). Diese Wertpapiere werden auf Euro und/oder lokale Währungen lauten.

Lazard Asset Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,24% 1,38%
1 Jahr 3,88% 5,64%
3 Jahre -10,08% -8,93%
5 Jahre 22,89% 10,11%
10 Jahre 97,70% 26,87%
15 Jahre 249,80% 99,97%
20 Jahre 206,70% 84,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,88% 5,64%
3 Jahre -3,48% -3,07%
5 Jahre 4,21% 1,95%
10 Jahre 7,05% 2,41%
15 Jahre 8,71% -
20 Jahre 5,76% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 17.09.1985
Fondsvolumen 3.375,30 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,05%
Volatilität (3 Jahre) 10,88%
Volatilität (5 Jahre) 11,46%
Volatilität (10 Jahre) 10,22%
Tracking Error (1 Jahr) 4,16
Tracking Error (3 Jahre) 4,80
Tracking Error (5 Jahre) 4,60
Tracking Error (10 Jahre) 4,49
12-Monats-Hoch 1.765,76 EUR
12-Monats-Tief 1.622,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 45,89%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

AKAMAI TECHNOLOGIES 01/05/2025
 
2,74%
DEXCOM 15/11/2025
 
2,72%
SK HYNIX 11/04/2030
 
2,55%
UBER TECHNOLOGIES 01/12/2028
 
2,37%
FORD MOTOR 15/03/2026
 
2,32%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
61,10%
Europa
 
16,60%
Asien
 
15,40%
Japan
 
3,50%
Kasse
 
1,80%
Welt
 
1,60%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie
 
22,00%
Konsumgüter zyklisch
 
20,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Gesundheit / Healthcare
 
15,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,40%
Versorger
 
6,50%
Finanzen
 
3,40%
Energie
 
2,70%
Grundstoffe
 
1,90%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
71,00%
Renten
 
27,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH