Comgest Monde C

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ISIN: FR0000284689

WKN: 939942

Comgest S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.11.2023

27,76 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,24%

EUR - Thesaurierend 1,26%

- EUR - Thesaurierend 1,31%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak, Herr Vincent Houghton

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	18,05%	9,04%
1 Jahr	12,31%	3,34%
3 Jahre	11,87%	13,34%
5 Jahre	45,01%	39,88%
10 Jahre	156,02%	99,64%
15 Jahre	385,57%	255,42%
20 Jahre	371,15%	232,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,31%	3,34%
3 Jahre	3,81%	4,26%
5 Jahre	7,72%	6,94%
10 Jahre	9,86%	7,16%
15 Jahre	11,11%	-
20 Jahre	8,06%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,24%
Portfoliotransaktionskosten	0,08%
Sonstige laufende Kosten	2,16%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Caceis Bank France
Auflegungsdatum	27.06.1991
Fondsvolumen	2.100,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,87%
Volatilität (3 Jahre)	14,07%
Volatilität (5 Jahre)	13,38%
Volatilität (10 Jahre)	12,06%
Tracking Error (1 Jahr)	6,85
Tracking Error (3 Jahre)	6,06
Tracking Error (5 Jahre)	6,67
Tracking Error (10 Jahre)	5,85
12-Monats-Hoch	27,90 EUR
12-Monats-Tief	23,46 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,42
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,77
Maximum Drawdown	47,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Microsoft

7,40%

ELI LILLY

6,90%

Linde

4,70%

ASML Holding

4,50%

Johnson & Johnson

3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

USA

45,90%

Europa

30,90%

Emerging Markets

12,50%

Japan

7,60%

Welt

2,10%

Kasse

1,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Informationstechnologie

24,20%

Gesundheit / Healthcare

22,00%

Finanzen

11,10%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,90%

Industrie / Investitionsgüter

8,50%

Grundstoffe

8,10%

Konsumgüter zyklisch

7,50%

Telekommunikationsdienstleister

6,50%

Divers

2,20%

Kasse

1,00%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

99,00%

Geldmarkt/Kasse

1,00%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar

54,80%

Euro

17,90%

Japanischer Yen

8,00%

Schweizer Franken

6,00%

Hongkong-Dollar

5,70%

Britisches Pfund Sterling

2,70%

Chinesischer Renminbi Yuan

2,70%

Indische Rupie

2,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (21.09.2023)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.09.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH