BNP Paribas Money 3M IC

ISIN: FR0000287716

WKN: 982524

BNP Paribas Asset Management Europe

Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro

NAV von 17.04.2024

24.028,18 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,12%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex für den europäischen Geldmarkt. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, handelbare Forderungspapiere oder Anleihen, die auf Euro und/oder andere Währungen lauten (in diesem Fall mit Wechselkursabsicherung) und von privaten, öffentlichen oder supranationalen Emittenten oder von einem Staat auf einem regulierten Markt eines Landes der Europäischen Union begeben werden. Die Papiere weisen eine hohe Qualität auf. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios ist auf 12 Monate begrenzt.

Fondsmanagement: Herr Gilles Leroy

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,27%	1,07%
1 Jahr	3,97%	4,02%
3 Jahre	4,35%	3,35%
5 Jahre	3,67%	2,49%
10 Jahre	3,74%	1,52%
15 Jahre	7,23%	5,38%
20 Jahre	24,32%	5,71%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,97%	4,02%
3 Jahre	1,43%	1,10%
5 Jahre	0,72%	0,49%
10 Jahre	0,37%	0,15%
15 Jahre	0,47%	-
20 Jahre	1,09%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,50%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	3 Monate
Summe laufende Kosten	0,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,01%
Sonstige laufende Kosten	0,11%
Performance Fee	20,00% der jährlichen Outperformance gegenüber dem EONIA

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	24.06.1998
Fondsvolumen	17.201,00 Mio. EUR (Stand: 28.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,15%
Volatilität (3 Jahre)	0,58%
Volatilität (5 Jahre)	0,51%
Volatilität (10 Jahre)	0,37%
Tracking Error (1 Jahr)	0,43
Tracking Error (3 Jahre)	0,31
Tracking Error (5 Jahre)	0,33
Tracking Error (10 Jahre)	0,24
12-Monats-Hoch	24.028,18 EUR
12-Monats-Tief	23.111,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,70
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,85
Maximum Drawdown	1,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre	1,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.09.2023)

BNPP INSC EUR 1D I C

2,65%

BPCE SA 04-JUN-2024

1,62%

BRED BANQUE POPULAIRE 18-SEP-2024

1,28%

SOCIETE GENERALE SA 31-MAY-2024

1,03%

BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 04-JUL-2024

1,02%

BARCLAYS BANK PLC 09-OCT-2023

0,90%

BPCE SA 04-MAR-2024

0,89%

BARCLAYS BANK PLC 27-AUG-2024

0,88%

CREDIT LYONNAIS SA 28-MAY-2024

0,88%

Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc

0,87%

Assets (Stand: 28.09.2023)

Geldmarkt/Kasse

100,00%

Währungen (Stand: 28.09.2023)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.09.2023)

2 Tage bis 7 Tage

4,06%

8 Tage bis 30 Tage

11,72%

31 Tage bis 90 Tage

17,62%

91 Tage bis 180 Tage

11,83%

181 Tage bis 397 Tage

38,80%

397 Tage und länger

1,71%

Ratingverteilung S+P

A-1

44,23%

A-2

28,14%

A-1+

6,68%

A-3

2,06%

A+

1,27%

BBB+

1,26%

A-

1,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,84%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (31.10.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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