Magellan C

ISIN: FR0000292278
WKN: 577954
Comgest S.A.
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
NAV von 30.11.2021
22,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,37Environment
9,21Social
8,80Governance

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,07%
I
EUR - Thesaurierend 1.59%
Z
- EUR - Thesaurierend 1.64%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.

Herr Wojciech Stanislawski, Herr Emil Wolter, Herr Charles Biderman, Herr David Raper

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,62% 5,61%
1 Jahr -11,49% 9,22%
3 Jahre 1,04% 29,24%
5 Jahre 4,95% 40,82%
10 Jahre 51,02% 79,68%
15 Jahre 85,71% 97,09%
20 Jahre 404,57% 326,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -11,49% 9,22%
3 Jahre 0,35% 8,93%
5 Jahre 0,97% 7,09%
10 Jahre 4,21% 6,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,25%
Laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Caceis Bank France
Auflegungsdatum 15.04.1988
Fondsvolumen 1.442,41 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,91%
Volatilität (3 Jahre) 17,12%
Volatilität (5 Jahre) 14,66%
Volatilität (10 Jahre) 14,10%
12-Monats-Hoch 28,62 EUR
12-Monats-Tief 22,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 60,19%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Taiwan Semicon Mfg
 
6,10%
Alibaba Group Holding
 
5,80%
HDFC
 
5,80%
Tencent Holdings
 
5,40%
Inner Mongolia Yili Indl A
 
5,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

China
 
39,90%
Südkorea
 
13,80%
Taiwan
 
7,90%
Indien
 
7,60%
Südafrika
 
6,40%
USA
 
4,80%
Emerging Markets
 
4,20%
Brasilien
 
4,10%
Russland
 
3,60%
Mexiko
 
3,00%
Japan
 
3,00%
Kasse
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Finanzen
 
22,40%
Konsumgüter zyklisch
 
18,50%
Informationstechnologie
 
15,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
12,20%
Divers
 
5,20%
Gesundheit / Healthcare
 
4,20%
Grundstoffe
 
2,70%
Versorger
 
2,00%
Kasse
 
1,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,10%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH