Métropole Convertibles

ISIN: FR0007083332
WKN: A1CS09
Métropole Gestion
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
NAV von 19.10.2021
368,12 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt in einem mittelfristigen Anlagehorizont eine Performance an, die zwischen dem Rentenmarktindex EURO MTS 3-5y und dem EuroStoxx Large-Index liegt. Der Fonds investiert in direkt emittierte und synthetische Wandelanleihen von Unternehmen der Eurozone. Die Zins- und Aktiensensitivität wird differenziert und dynamisch gemanagt.

Frau Isabel Levy, Frau Ingrid Trawinski, Herr Cedric Hereng, Herr Geoffroy Lefebvre d Herbomez, Herr Benoit de Laval

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,52% 0,89%
1 Jahr 15,52% 5,09%
3 Jahre 13,85% 8,80%
5 Jahre 10,59% 7,96%
10 Jahre 38,19% 39,70%
15 Jahre 42,74% 40,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,52% 5,09%
3 Jahre 4,42% 2,85%
5 Jahre 2,03% 1,54%
10 Jahre 3,29% 3,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 30.04.2003
Fondsvolumen 24,90 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,90%
Volatilität (3 Jahre) 7,98%
Volatilität (5 Jahre) 6,73%
Volatilität (10 Jahre) 6,18%
12-Monats-Hoch 372,10 EUR
12-Monats-Tief 312,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 24,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

SPGBEI 0.15 11/30/23
 
4,40%
BTPS 0.65 05/15/26
 
4,00%
FREGR 0 01/31/24
 
4,00%
SPGBEI 0.3 11/30/21
 
3,90%
VIEFP 0 01/01/25
 
3,90%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Wandelanleihen
 
55,40%
Staatsanleihen
 
17,70%
Unternehmensanleihen
 
15,00%
Geldmarkt/Kasse
 
9,30%
Optionsscheine/Futures
 
2,50%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB+
 
16,90%
BBB-
 
13,20%
BBB
 
11,80%
AAA
 
9,40%
A-
 
6,80%
AA
 
5,40%
BB
 
3,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
23,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH