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ISIN: FR0007497953

WKN: 541372

HSBC Global Asset Management (France)

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 16.06.2025

348,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,84%

- EUR - Thesaurierend 0,84%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat einen starken Schwerpunkt auf Zinsinstrumenten. Zwischen 65% und 85% des Vermögens werden auf den Zinsmärkten und zwischen 15% und 35% auf den Aktienmärkten angelegt.

Fondsmanagement: Herr Frederic Oudot

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,63%	0,20%
1 Jahr	6,67%	3,28%
3 Jahre	13,70%	11,84%
5 Jahre	7,60%	9,04%
10 Jahre	11,25%	12,80%
15 Jahre	48,14%	35,95%
20 Jahre	70,86%	51,50%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,67%	3,28%
3 Jahre	4,37%	3,80%
5 Jahre	1,48%	1,75%
10 Jahre	1,07%	1,21%
15 Jahre	2,65%	-
20 Jahre	2,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,50%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	1,84%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,66%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Caceis Bank
Auflegungsdatum	30.01.1996
Fondsvolumen	191,48 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,22%
Volatilität (3 Jahre)	5,92%
Volatilität (5 Jahre)	5,48%
Volatilität (10 Jahre)	5,74%
Tracking Error (1 Jahr)	2,13
Tracking Error (3 Jahre)	1,83
Tracking Error (5 Jahre)	2,10
Tracking Error (10 Jahre)	2,10
12-Monats-Hoch (EUR)	351,44 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	326,36 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,02
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,05
Maximum Drawdown (EUR)	20,18%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	15,32%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)

Nordamerika

40,48%

Europa

36,85%

Welt

16,12%

Asien

5,28%

Emerging Markets

0,84%

Japan

0,43%

Assets (Stand: 31.01.2025)

Renten

82,18%

Aktien

26,89%

gemischt

2,72%

Commodities

1,52%

Geldmarkt/Kasse

-13,31%

Währungen (Stand: 31.01.2025)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

113,31%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2025)

Rechenschaftsbericht (29.12.2023)

Verkaufsprospekt (04.06.2024)

Experten

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Columbia Threadneedle InvestmentsAusblick auf den Aktienmarkt zur Jahresmitte

Perspektiven für langfristige InvestorenJapan-Aktien: Starke Fundamentaldaten trotz globaler Risiken

Neuer Marktzyklus, neue RegelnKapital ist wie Cholesterin

Verbesserte Renditen„Private Equity nutzt rechtsschiefe Renditen systematisch aus“

Langfristige Themen an den Aktienmärkten„Von Deutschlands Infrastrukturplan dürfte besonders der Bausektor profitieren“

Private Equity neu gedachtLiquide Bausteine optimieren die Private-Equity-Performance

Zwei Welten, ein PortfolioInvestieren zwischen Börse und Privatmarkt: So gelingt der Mix

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH