Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103

WKN: A0DPW0

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 27.03.2023

634,27 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,57Environment

9,60Social

6,89Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,90%

A CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 1,90%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,90%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 1,90%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,40%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,40%	1,50%
1 Jahr	-3,63%	-7,38%
3 Jahre	6,16%	12,71%
5 Jahre	-1,71%	7,86%
10 Jahre	11,01%	28,38%
15 Jahre	56,82%	51,84%
20 Jahre	141,73%	96,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,63%	-7,38%
3 Jahre	2,01%	4,07%
5 Jahre	-0,34%	1,52%
10 Jahre	1,05%	2,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	07.11.1989
Fondsvolumen	7.554,12 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,95%
Volatilität (3 Jahre)	8,09%
Volatilität (5 Jahre)	7,29%
Volatilität (10 Jahre)	6,94%
Tracking Error (1 Jahr)	8,15
Tracking Error (3 Jahre)	6,86
Tracking Error (5 Jahre)	5,85
Tracking Error (10 Jahre)	5,08
12-Monats-Hoch	666,16 EUR
12-Monats-Tief	607,30 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,21
Maximum Drawdown	26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2025

5,56%

ITALY 3.50% 15/01/2026

3,89%

HERMES INTERNATIONAL

2,45%

ITALY 0.50% 01/02/2026

2,41%

ALIBABA GROUP HOLDING

1,94%

SEAMEX FIN LTD 12.00% 31/08/2024

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

USA

30,22%

Frankreich

11,74%

Italien

10,80%

Großbritannien

5,93%

China

5,52%

Irland

5,50%

Kanada

3,65%

Kasse

3,25%

Griechenland

3,11%

Mexiko

2,94%

Niederlande

2,03%

Russland

1,87%

Deutschland

1,81%

Dänemark

1,70%

Rumänien

1,41%

Ungarn

1,07%

Welt

1,06%

Schweden

1,01%

Tschechien

0,92%

Elfenbeinküste

0,59%

Belgien

0,57%

Spanien

0,56%

Schweiz

0,49%

Norwegen

0,39%

Israel

0,34%

Vereinigte Arabische Emirate

0,25%

Österreich

0,24%

Singapur

0,21%

Luxemburg

0,19%

Brasilien

0,19%

Ukraine

0,14%

Ägypten

0,12%

Portugal

0,08%

Serbien

0,06%

Kolumbien

0,04%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers

28,63%

Finanzen

11,72%

Konsumgüter zyklisch

10,41%

Gesundheit / Healthcare

9,55%

Energie

9,16%

Informationstechnologie

6,65%

Grundstoffe

6,24%

Industrie / Investitionsgüter

4,16%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,59%

Kasse

3,25%

Telekommunikationsdienstleister

2,94%

Immobilien

2,27%

Versorger

1,43%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Aktien

45,60%

Unternehmensanleihen

22,52%

Staatsanleihen

19,61%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

6,03%

Geldmarkt/Kasse

3,25%

Geldmarktfonds

2,24%

Investmentfonds

0,72%

gemischt

0,03%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro

44,81%

US-Dollar

39,63%

Britisches Pfund Sterling

4,04%

Kanadische Dollar

3,65%

Kasse

3,25%

Dänische Krone

1,70%

Tschechische Krone

0,92%

Hongkong-Dollar

0,90%

Ungarische Forint

0,61%

Schweizer Franken

0,49%

Ratingverteilung S+P

BBB+

9,79%

BBB

9,12%

AAA

7,08%

BBB-

5,49%

BB+

4,67%

2,32%

1,83%

CCC

1,73%

BB-

1,59%

1,40%

A-

0,90%

CCC+

0,67%

AA+

0,47%

0,33%

A+

0,23%

0,22%

B-

0,14%

B+

0,12%

AA-

0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers

48,59%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (09.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH