Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.10.2021
735,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,88%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 1.88%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1.88%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 1.88%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2.38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,72% 8,04%
1 Jahr 8,66% 12,15%
3 Jahre 22,36% 20,17%
5 Jahre 14,22% 21,64%
10 Jahre 47,96% 61,92%
15 Jahre 96,53% 58,82%
20 Jahre 206,81% 84,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,66% 12,15%
3 Jahre 6,96% 6,32%
5 Jahre 2,69% 4,00%
10 Jahre 4,00% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 11.013,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,70%
Volatilität (3 Jahre) 7,36%
Volatilität (5 Jahre) 6,21%
Volatilität (10 Jahre) 6,61%
12-Monats-Hoch 742,43 EUR
12-Monats-Tief 665,71 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,77
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

SALESFORCE.COM USA IT
 
2,00%
HERMES INTERNATIONAL
 
1,90%
jd.com Inc
 
1,89%
Amazon.com Inc
 
1,48%
Astrazeneca Plc
 
1,40%
Anthem
 
1,24%
CHONGQING ZHIFEI A(HK-C)
 
1,24%
Microsoft Corp
 
1,21%
LG Chem
 
1,19%
Uber Technologies
 
1,19%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Nordamerika
 
49,47%
Asien
 
24,67%
Europa
 
24,09%
Lateinamerika
 
1,76%
Welt
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
27,21%
Informationstechnologie
 
22,99%
Gesundheit / Healthcare
 
17,52%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,55%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,52%
Finanzen
 
7,25%
Grundstoffe
 
2,82%
Versorger
 
1,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,21%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
42,25%
Unternehmensanleihen
 
25,61%
Geldmarkt/Kasse
 
22,26%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
4,93%
Staatsanleihen
 
4,69%
Renten
 
0,28%
gemischt
 
-0,02%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
55,08%
US-Dollar
 
32,92%
Divers
 
9,50%
Britisches Pfund Sterling
 
2,28%
Japanischer Yen
 
0,21%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH