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Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2022
647,62 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,90%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 1,90%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,90%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 1,90%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,77% -9,68%
1 Jahr -8,95% -8,17%
3 Jahre 3,05% 2,03%
5 Jahre 0,53% 7,37%
10 Jahre 18,08% 36,20%
15 Jahre 56,04% 44,80%
20 Jahre 154,81% 86,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,95% -8,17%
3 Jahre 1,01% 0,67%
5 Jahre 0,11% 1,43%
10 Jahre 1,68% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 7.560,08 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,67%
Volatilität (3 Jahre) 7,50%
Volatilität (5 Jahre) 6,89%
Volatilität (10 Jahre) 6,63%
Tracking Error (1 Jahr) 7,75
Tracking Error (3 Jahre) 6,38
Tracking Error (5 Jahre) 5,62
Tracking Error (10 Jahre) 4,88
12-Monats-Hoch 717,59 EUR
12-Monats-Tief 607,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -3,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,21
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,86%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

ITALY 14/12/2022
 
3,36%
UNITED STATES 23/03/2023
 
2,63%
UNITED STATES 03/11/2022
 
2,21%
SPAIN 09/06/2023
 
2,10%
HERMES INTERNATIONAL
 
1,87%
SCHLUMBERGER
 
1,76%
SMXFIN 12.00% 31/08/2024
 
0,01%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
29,08%
Italien
 
11,84%
Kasse
 
9,65%
Frankreich
 
9,43%
Spanien
 
5,83%
Irland
 
5,11%
Großbritannien
 
4,47%
Russland
 
3,03%
Mexiko
 
2,81%
Kanada
 
2,52%
Dänemark
 
2,16%
China
 
2,00%
Griechenland
 
1,73%
Niederlande
 
1,56%
Rumänien
 
1,26%
Welt
 
1,08%
Israel
 
0,99%
Schweden
 
0,80%
Deutschland
 
0,71%
Dominikanische Republik
 
0,68%
Belgien
 
0,65%
Elfenbeinküste
 
0,55%
Schweiz
 
0,55%
Brasilien
 
0,27%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,25%
Singapur
 
0,22%
Österreich
 
0,22%
Ukraine
 
0,15%
Ungarn
 
0,14%
Luxemburg
 
0,08%
Portugal
 
0,07%
Norwegen
 
0,07%
Kolumbien
 
0,04%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
32,03%
Gesundheit / Healthcare
 
10,56%
Energie
 
9,70%
Kasse
 
9,65%
Konsumgüter zyklisch
 
7,52%
Finanzen
 
7,47%
Informationstechnologie
 
5,53%
Grundstoffe
 
4,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,94%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,28%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,91%
Versorger
 
1,45%
Immobilien
 
1,22%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
38,94%
Unternehmensanleihen
 
19,38%
Geldmarktfonds
 
19,16%
Geldmarkt/Kasse
 
9,65%
Staatsanleihen
 
6,32%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
5,78%
Investmentfonds
 
0,72%
gemischt
 
0,05%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
46,47%
US-Dollar
 
34,78%
Kasse
 
9,65%
Britisches Pfund Sterling
 
2,66%
Kanadische Dollar
 
2,52%
Dänische Krone
 
2,16%
Russischer Rubel
 
0,67%
Schweizer Franken
 
0,55%
Hongkong-Dollar
 
0,54%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
5,92%
BBB-
 
4,75%
BBB+
 
3,18%
BB+
 
2,91%
CCC
 
2,20%
BB-
 
2,16%
BB
 
2,08%
AAA
 
1,57%
AA
 
1,36%
A
 
1,31%
AA+
 
1,11%
A-
 
0,79%
CC
 
0,67%
CCC+
 
0,58%
D
 
0,35%
A+
 
0,27%
B
 
0,17%
B-
 
0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
58,87%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH