Carmignac Patrimoine A EUR acc

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: FR0010135103

WKN: A0DPW0

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 19.06.2025

745,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

A CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 2,40%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 2,29%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 2,40%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,79%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,97%	-1,00%
1 Jahr	6,20%	2,58%
3 Jahre	18,87%	17,19%
5 Jahre	14,60%	19,55%
10 Jahre	12,77%	27,48%
15 Jahre	41,60%	68,33%
20 Jahre	129,88%	86,18%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,20%	2,58%
3 Jahre	5,93%	5,43%
5 Jahre	2,76%	3,64%
10 Jahre	1,21%	2,46%
15 Jahre	2,35%	-
20 Jahre	4,25%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,79%
Sonstige laufende Kosten	1,50%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	07.11.1989
Fondsvolumen	6.083,94 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,54%
Volatilität (3 Jahre)	6,35%
Volatilität (5 Jahre)	6,73%
Volatilität (10 Jahre)	6,67%
Tracking Error (1 Jahr)	4,97
Tracking Error (3 Jahre)	5,43
Tracking Error (5 Jahre)	5,17
Tracking Error (10 Jahre)	5,12
12-Monats-Hoch (EUR)	747,36 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	685,66 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,04
Maximum Drawdown (EUR)	26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

4,57%

NVIDIA CORP

2,61%

UNITED STATES 0.12% 15/07/2030

2,42%

AMAZON.COM INC

2,27%

ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV

2,15%

ITALY 1.60% 28/06/2030

2,04%

UBS GROUP AG

1,87%

ALPHABET INC

1,78%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

USA

28,72%

Italien

9,46%

Kasse

9,37%

Frankreich

7,23%

Irland

5,60%

Taiwan

4,75%

Mexiko

3,55%

Brasilien

3,34%

Großbritannien

2,14%

Schweiz

2,01%

Griechenland

1,94%

Schweden

1,66%

China

1,65%

Japan

1,61%

Deutschland

1,59%

Norwegen

1,38%

Welt

1,24%

Indien

1,18%

Kanada

1,16%

Rumänien

1,01%

Südkorea

0,89%

Spanien

0,86%

Niederlande

0,84%

Ungarn

0,81%

Dänemark

0,79%

Argentinien

0,69%

Elfenbeinküste

0,60%

Slowakei

0,59%

Lettland

0,47%

Ägypten

0,38%

Israel

0,36%

Kolumbien

0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0,31%

Ukraine

0,30%

Belgien

0,22%

Türkei

0,18%

Albanien

0,15%

Angola

0,13%

Australien

0,13%

Sambia

0,10%

Chile

0,08%

Dominikanische Republik

0,08%

Tschechien

0,08%

Guatemala

0,05%

Ghana

0,01%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Finanzen

20,47%

Informationstechnologie

13,83%

Divers

13,65%

Industrie / Investitionsgüter

12,46%

Kasse

9,37%

Konsumgüter zyklisch

7,59%

Energie

7,39%

Gesundheit / Healthcare

6,85%

Telekommunikationsdienstleister

3,84%

Immobilien

1,98%

Grundstoffe

1,64%

Versorger

0,59%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,34%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien

42,33%

Unternehmensanleihen

25,45%

Staatsanleihen

16,14%

Geldmarkt/Kasse

9,37%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

5,47%

gemischt

1,24%

Währungen (Stand: 30.05.2025)

Euro

41,01%

US-Dollar

36,52%

Kasse

9,37%

Neuer Taiwan-Dollar

4,75%

Schweizer Franken

1,87%

Japanischer Yen

1,61%

Britisches Pfund Sterling

1,03%

Indische Rupie

1,02%

Südkoreanischer Won

0,89%

Dänische Krone

0,79%

Kanadische Dollar

0,64%

Hongkong-Dollar

0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

90,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (31.01.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (20.02.2025)

Experten

Carmignac zum 2. Halbjahr, Teil IZwischen TACO und TOFU: Wo Carmignac jetzt Rendite sieht

BlackRock MarktausblickKI trotzt Zöllen und Zinsen: BlackRock bleibt bei US-Aktien optimistisch

Columbia Threadneedle InvestmentsAusblick auf den Aktienmarkt zur Jahresmitte

Perspektiven für langfristige InvestorenJapan-Aktien: Starke Fundamentaldaten trotz globaler Risiken

Neuer Marktzyklus, neue RegelnKapital ist wie Cholesterin

Verbesserte Renditen„Private Equity nutzt rechtsschiefe Renditen systematisch aus“

Langfristige Themen an den Aktienmärkten„Von Deutschlands Infrastrukturplan dürfte besonders der Bausektor profitieren“

Private Equity neu gedachtLiquide Bausteine optimieren die Private-Equity-Performance

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

ETF der WocheNahost-Konflikt treibt Ölpreise – Zeit für Energie-ETFs?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH