Carmignac Patrimoine A EUR acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
NAV von 24.11.2020
704,15 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A EUR acc
EUR
1.85%
A CHF Hdg acc
CHF
1.85%
A EUR Ydis
EUR
1.85%
A USD Hdg acc
USD
1.85%
E EUR acc
EUR
2.35%
Anteilklasse

A EUR acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.85%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,51% 0,26%
1 Jahr 12,50% 1,49%
3 Jahre 8,05% 6,26%
5 Jahre 11,61% 10,90%
10 Jahre 35,08% 42,39%
15 Jahre 97,45% 52,19%
20 Jahre 181,25% 51,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,50% 1,49%
3 Jahre 2,62% 2,05%
5 Jahre 2,22% 2,09%
10 Jahre 3,05% 3,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 10.687,00 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,42%
Volatilität (3 Jahre) 6,92%
Volatilität (5 Jahre) 5,78%
Volatilität (10 Jahre) 6,40%
12-Monats-Hoch 704,15 EUR
12-Monats-Tief 575,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,40
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.10.2020)

ITALY 1.65% 01/12/2030
 
3,36%
jd.com Inc
 
2,83%
GREECE 1.50% 18/06/2030
 
2,28%
UNITED STATES 0.62% 15/08/2030
 
1,91%
HERMES INTERNATIONAL
 
1,77%
Facebook Inc
 
1,71%
Newmont Mining
 
1,46%
ITALY 1.45% 15/05/2025
 
1,43%
ALPHABET INC
 
1,37%
Amazon.com Inc
 
1,36%

Länder / Regionen (Stand: 30.10.2020)

Nordamerika
 
56,01%
Asien
 
25,21%
Europa
 
17,99%
Lateinamerika
 
0,79%

Branchen (Stand: 30.10.2020)

Konsumgüter zyklisch
 
24,53%
Informationstechnologie
 
19,79%
Gesundheit / Healthcare
 
16,81%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,85%
Grundstoffe
 
8,72%
Finanzen
 
7,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,73%
Versorger
 
1,09%

Assets (Stand: 30.10.2020)

Aktien
 
46,94%
Unternehmensanleihen
 
28,96%
Staatsanleihen
 
16,29%
Geldmarkt/Kasse
 
4,22%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
3,59%

Währungen (Stand: 30.10.2020)

Euro
 
58,62%
US-Dollar
 
16,06%
Divers
 
13,61%
Japanischer Yen
 
11,26%
Schweizer Franken
 
0,47%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,02%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.