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NAV von 19.06.2025
745,91 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 2,40%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,29%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 2,40%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,79%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,97% -1,00%
1 Jahr 6,20% 2,58%
3 Jahre 18,87% 17,19%
5 Jahre 14,60% 19,55%
10 Jahre 12,77% 27,48%
15 Jahre 41,60% 68,33%
20 Jahre 129,88% 86,18%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,20% 2,58%
3 Jahre 5,93% 5,43%
5 Jahre 2,76% 3,64%
10 Jahre 1,21% 2,46%
15 Jahre 2,35% -
20 Jahre 4,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,79%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 6.083,94 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,54%
Volatilität (3 Jahre) 6,35%
Volatilität (5 Jahre) 6,73%
Volatilität (10 Jahre) 6,67%
Tracking Error (1 Jahr) 4,97
Tracking Error (3 Jahre) 5,43
Tracking Error (5 Jahre) 5,17
Tracking Error (10 Jahre) 5,12
12-Monats-Hoch (EUR) 747,36 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 685,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown (EUR) 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
 
4,57%
NVIDIA CORP
 
2,61%
UNITED STATES 0.12% 15/07/2030
 
2,42%
AMAZON.COM INC
 
2,27%
ITALY CPI FOI EX TOBACCO UNREV
 
2,15%
ITALY 1.60% 28/06/2030
 
2,04%
UBS GROUP AG
 
1,87%
ALPHABET INC
 
1,78%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

USA
 
28,72%
Italien
 
9,46%
Kasse
 
9,37%
Frankreich
 
7,23%
Irland
 
5,60%
Taiwan
 
4,75%
Mexiko
 
3,55%
Brasilien
 
3,34%
Großbritannien
 
2,14%
Schweiz
 
2,01%
Griechenland
 
1,94%
Schweden
 
1,66%
China
 
1,65%
Japan
 
1,61%
Deutschland
 
1,59%
Norwegen
 
1,38%
Welt
 
1,24%
Indien
 
1,18%
Kanada
 
1,16%
Rumänien
 
1,01%
Südkorea
 
0,89%
Spanien
 
0,86%
Niederlande
 
0,84%
Ungarn
 
0,81%
Dänemark
 
0,79%
Argentinien
 
0,69%
Elfenbeinküste
 
0,60%
Slowakei
 
0,59%
Lettland
 
0,47%
Ägypten
 
0,38%
Israel
 
0,36%
Kolumbien
 
0,31%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,31%
Ukraine
 
0,30%
Belgien
 
0,22%
Türkei
 
0,18%
Albanien
 
0,15%
Angola
 
0,13%
Australien
 
0,13%
Sambia
 
0,10%
Chile
 
0,08%
Dominikanische Republik
 
0,08%
Tschechien
 
0,08%
Guatemala
 
0,05%
Ghana
 
0,01%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Finanzen
 
20,47%
Informationstechnologie
 
13,83%
Divers
 
13,65%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,46%
Kasse
 
9,37%
Konsumgüter zyklisch
 
7,59%
Energie
 
7,39%
Gesundheit / Healthcare
 
6,85%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,84%
Immobilien
 
1,98%
Grundstoffe
 
1,64%
Versorger
 
0,59%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,34%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien
 
42,33%
Unternehmensanleihen
 
25,45%
Staatsanleihen
 
16,14%
Geldmarkt/Kasse
 
9,37%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
5,47%
gemischt
 
1,24%

Währungen (Stand: 30.05.2025)

Euro
 
41,01%
US-Dollar
 
36,52%
Kasse
 
9,37%
Neuer Taiwan-Dollar
 
4,75%
Schweizer Franken
 
1,87%
Japanischer Yen
 
1,61%
Britisches Pfund Sterling
 
1,03%
Indische Rupie
 
1,02%
Südkoreanischer Won
 
0,89%
Dänische Krone
 
0,79%
Kanadische Dollar
 
0,64%
Hongkong-Dollar
 
0,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
90,63%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH