Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103

WKN: A0DPW0

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 26.09.2022

623,39 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,90%

A CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 1,90%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,90%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 1,90%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,40%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-12,19%	-12,83%
1 Jahr	-14,86%	-10,65%
3 Jahre	0,53%	-0,47%
5 Jahre	-4,29%	4,54%
10 Jahre	13,24%	31,81%
15 Jahre	53,32%	37,64%
20 Jahre	154,20%	86,88%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-14,86%	-10,65%
3 Jahre	0,18%	-0,16%
5 Jahre	-0,87%	0,89%
10 Jahre	1,25%	2,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	07.11.1989
Fondsvolumen	7.893,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,27%
Volatilität (3 Jahre)	7,42%
Volatilität (5 Jahre)	6,85%
Volatilität (10 Jahre)	6,60%
Tracking Error (1 Jahr)	6,90
Tracking Error (3 Jahre)	6,10
Tracking Error (5 Jahre)	5,43
Tracking Error (10 Jahre)	4,76
12-Monats-Hoch	739,75 EUR
12-Monats-Tief	616,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-2,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	16,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Schlumberger

2,05%

HERMES INTERNATIONAL

1,80%

Amazon.com Inc

1,64%

ELEVANCE HEALTH INC

1,60%

Eli Lilly & Co.

1,59%

Microsoft Corp

1,57%

jd.com Inc

1,42%

Novo Nordisk AS

1,41%

T-Mobile US Inc

1,38%

Danaher Corp

1,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Nordamerika

59,09%

Europa

30,05%

Asien

10,85%

Welt

0,01%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Konsumgüter zyklisch

22,69%

Gesundheit / Healthcare

22,66%

Informationstechnologie

13,02%

Grundstoffe

8,84%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,76%

Telekommunikationsdienstleister

6,78%

Energie

6,48%

Finanzen

5,54%

Industrie / Investitionsgüter

5,20%

Versorger

1,03%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien

42,43%

Unternehmensanleihen

19,82%

Geldmarktfonds

18,36%

Staatsanleihen

7,26%

Geldmarkt/Kasse

5,96%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

5,84%

Renten

0,32%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2021)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (17.02.2022)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH