Carmignac Patrimoine A EUR acc

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ISIN: FR0010135103

WKN: A0DPW0

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 24.11.2023

632,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,24%

A CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 2,31%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 2,24%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 2,31%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,74%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,73%	4,17%
1 Jahr	-0,71%	1,31%
3 Jahre	-10,22%	0,77%
5 Jahre	8,70%	11,64%
10 Jahre	11,70%	28,84%
15 Jahre	54,50%	79,96%
20 Jahre	121,02%	86,67%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,71%	1,31%
3 Jahre	-3,53%	0,25%
5 Jahre	1,68%	2,23%
10 Jahre	1,11%	2,57%
15 Jahre	2,94%	-
20 Jahre	4,05%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,24%
Portfoliotransaktionskosten	0,73%
Sonstige laufende Kosten	1,51%
Performance Fee	0,23% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindikator bei positiver Wertentwicklung

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	07.11.1989
Fondsvolumen	6.709,95 Mio. EUR (Stand: 29.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,64%
Volatilität (3 Jahre)	7,10%
Volatilität (5 Jahre)	6,98%
Volatilität (10 Jahre)	6,83%
Tracking Error (1 Jahr)	5,17
Tracking Error (3 Jahre)	5,81
Tracking Error (5 Jahre)	5,66
Tracking Error (10 Jahre)	5,08
12-Monats-Hoch	666,16 EUR
12-Monats-Tief	623,11 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,21
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,15
Maximum Drawdown	26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2023)

ITALY 3.50% 15/01/2026

4,39%

UNITED STATES 1.12% 15/01/2033

3,08%

ITALY 0.50% 01/02/2026

2,76%

ELI LILLY & CO

2,53%

MICROSOFT CORP

2,48%

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

2,24%

AMAZON.COM INC

1,99%

HERMES INTERNATIONAL SCA

1,82%

SCC POWER 4.00% 03/10/2023

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2023)

USA

31,65%

Italien

13,14%

Frankreich

11,13%

Irland

6,70%

Kasse

6,42%

Großbritannien

3,56%

Mexiko

3,18%

Griechenland

2,69%

China

2,31%

Schweiz

2,17%

Kanada

1,91%

Dänemark

1,61%

Russland

1,41%

Rumänien

1,28%

Ungarn

0,90%

Australien

0,88%

Spanien

0,86%

Norwegen

0,86%

Tschechien

0,80%

Schweden

0,77%

Vereinigte Arabische Emirate

0,74%

Belgien

0,73%

Niederlande

0,55%

Südkorea

0,52%

Indien

0,50%

Lettland

0,39%

Taiwan

0,38%

Israel

0,31%

Elfenbeinküste

0,29%

Österreich

0,25%

Singapur

0,24%

Ukraine

0,23%

Ägypten

0,18%

Deutschland

0,13%

Portugal

0,10%

Brasilien

0,09%

Serbien

0,07%

Guatemala

0,04%

Polen

0,03%

Branchen (Stand: 29.09.2023)

Divers

30,68%

Finanzen

14,53%

Gesundheit / Healthcare

9,39%

Energie

9,05%

Informationstechnologie

6,88%

Kasse

6,42%

Konsumgüter zyklisch

6,34%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Grundstoffe

3,91%

Industrie / Investitionsgüter

3,64%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,87%

Immobilien

1,46%

Versorger

1,03%

Assets (Stand: 29.09.2023)

Aktien

37,19%

Unternehmensanleihen

23,91%

Staatsanleihen

20,17%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

6,72%

Geldmarkt/Kasse

6,42%

Geldmarktfonds

3,81%

gemischt

1,78%

Währungen (Stand: 29.09.2023)

Euro

44,25%

US-Dollar

40,15%

Kasse

6,42%

Britisches Pfund Sterling

2,69%

Schweizer Franken

2,17%

Dänische Krone

1,61%

Kanadische Dollar

0,89%

Tschechische Krone

0,80%

Südkoreanischer Won

0,52%

Indische Rupie

0,50%

Ratingverteilung S+P

BBB

13,07%

BBB-

7,60%

AAA

6,41%

BB+

4,76%

B+

3,37%

AA-

2,51%

1,93%

1,80%

BB-

1,72%

CCC

1,70%

1,60%

BBB+

0,92%

A-

0,78%

0,50%

B-

0,49%

AA+

0,44%

0,35%

CCC+

0,34%

0,29%

A+

0,22%

Ratingverteilung sonstige

Divers

42,78%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.10.2023)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (28.07.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH