Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 22.09.2021
728,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,88%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 1.88%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1.88%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 1.88%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2.38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,76% 7,25%
1 Jahr 9,23% 12,62%
3 Jahre 17,49% 15,38%
5 Jahre 13,45% 21,22%
10 Jahre 37,32% 64,06%
15 Jahre 98,68% 62,58%
20 Jahre 207,00% 95,98%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,23% 12,62%
3 Jahre 5,52% 4,89%
5 Jahre 2,56% 3,92%
10 Jahre 3,22% 5,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 11.444,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,94%
Volatilität (3 Jahre) 7,34%
Volatilität (5 Jahre) 6,19%
Volatilität (10 Jahre) 6,60%
12-Monats-Hoch 742,43 EUR
12-Monats-Tief 661,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

CHINA 3.27% 19/11/2030
 
3,00%
jd.com Inc
 
2,23%
HERMES INTERNATIONAL
 
2,18%
Salesforce.com
 
1,93%
Facebook Inc
 
1,84%
Amazon.com Inc
 
1,82%
Microsoft Corp
 
1,64%
ITALY 0.95% 01/12/2031
 
1,46%
ITALY 0.60% 01/08/2031
 
1,41%
ALPHABET INC
 
1,38%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Nordamerika
 
51,12%
Asien
 
24,00%
Europa
 
23,12%
Lateinamerika
 
1,75%
Welt
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
27,92%
Informationstechnologie
 
23,42%
Gesundheit / Healthcare
 
15,58%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,37%
Finanzen
 
7,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,61%
Grundstoffe
 
2,09%
Versorger
 
1,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,57%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
44,51%
Unternehmensanleihen
 
24,54%
Geldmarkt/Kasse
 
16,03%
Staatsanleihen
 
10,15%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
4,77%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Euro
 
70,35%
Divers
 
12,78%
US-Dollar
 
12,62%
Britisches Pfund Sterling
 
3,95%
Japanischer Yen
 
0,29%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH