Carmignac Patrimoine A EUR acc

CARMIGNAC GESTION
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
NAV von 21.06.2021
735,40 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A EUR acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.88%
A CHF Hdg acc CHF 1.88%
A EUR Ydis EUR 1.88%
A USD Hdg acc USD 1.88%
E EUR acc EUR 2.38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,68% 5,30%
1 Jahr 12,98% 11,65%
3 Jahre 14,02% 13,22%
5 Jahre 17,94% 21,94%
10 Jahre 47,91% 51,76%
15 Jahre 102,18% 64,58%
20 Jahre 191,63% 69,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,98% 11,65%
3 Jahre 4,47% 4,23%
5 Jahre 3,35% 4,05%
10 Jahre 3,99% 4,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 11.497,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,81%
Volatilität (3 Jahre) 7,37%
Volatilität (5 Jahre) 6,22%
Volatilität (10 Jahre) 6,59%
12-Monats-Hoch 739,49 EUR
12-Monats-Tief 644,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2021)

Facebook Inc
 
2,24%
HERMES INTERNATIONAL
 
2,19%
jd.com Inc
 
1,75%
Salesforce.com
 
1,49%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
 
1,46%
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA
 
1,41%
Amazon.com Inc
 
1,33%
Microsoft Corp
 
1,30%
ANTHEM INC
 
1,25%
FIDELITY NATL INFO SVCS
 
1,18%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2021)

Nordamerika
 
51,01%
Europa
 
23,74%
ASEAN
 
22,72%
Lateinamerika
 
1,27%
Asien
 
1,25%
Welt
 
0,01%

Branchen (Stand: 31.05.2021)

Konsumgüter zyklisch
 
30,16%
Informationstechnologie
 
21,16%
Gesundheit / Healthcare
 
17,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,56%
Finanzen
 
6,89%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,65%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,02%
Grundstoffe
 
1,78%
Versorger
 
0,99%

Assets (Stand: 31.05.2021)

Aktien
 
42,98%
Geldmarkt/Kasse
 
25,38%
Unternehmensanleihen
 
16,62%
Emerging Markets Anleihen
 
7,45%
Staatsanleihen
 
4,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
3,58%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.05.2021)

Euro
 
77,55%
Divers
 
18,46%
US-Dollar
 
2,10%
Britisches Pfund Sterling
 
1,33%
Japanischer Yen
 
0,55%
Schweizer Franken
 
0,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH