Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103

WKN: A0DPW0

CARMIGNAC GESTION

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 31.05.2023

636,25 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,57Environment

9,60Social

6,89Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 1,90%

A CHF Hdg acc

CHF

Thesaurierend 1,90%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,90%

A USD Hdg acc

USD

Thesaurierend 1,90%

E EUR acc

- EUR - Thesaurierend 2,40%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, die Performance der Benchmark über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Vermögens in internationalen Aktien engagiert. Darüber hinaus investiert der Fonds 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinsliche sowie öffentliche und/oder private Anleiheprodukte und in Geldmarktprodukte. Das Durchschnittsrating des Anleihebestandes liegt im Investment Grade-Bereich.

Fondsmanagement: Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-1,10%	3,19%
1 Jahr	0,00%	-2,18%
3 Jahre	-0,12%	6,57%
5 Jahre	-0,89%	6,68%
10 Jahre	11,67%	29,36%
15 Jahre	52,50%	50,94%
20 Jahre	133,40%	95,46%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,00%	-2,18%
3 Jahre	-0,04%	2,14%
5 Jahre	-0,18%	1,30%
10 Jahre	1,11%	2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	07.11.1989
Fondsvolumen	7.416,82 Mio. EUR (Stand: 28.04.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,97%
Volatilität (3 Jahre)	7,51%
Volatilität (5 Jahre)	7,29%
Volatilität (10 Jahre)	6,92%
Tracking Error (1 Jahr)	7,77
Tracking Error (3 Jahre)	5,96
Tracking Error (5 Jahre)	5,84
Tracking Error (10 Jahre)	5,10
12-Monats-Hoch	666,16 EUR
12-Monats-Tief	607,30 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,20
Maximum Drawdown	26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.04.2023)

USA 1.12% 15/01/2033

6,76%

ITALY 3.50% 15/01/2026

4,02%

ITALY 0.50% 01/02/2026

2,50%

HERMES INTERNATIONAL

2,48%

ELI LILLY & CO.

1,99%

SCC POWER PLC 4.00% 02/05/2023

0,01%

SEAMEX FIN LTD 12.00% 31/08/2024

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.04.2023)

USA

30,81%

Frankreich

10,04%

Italien

9,31%

Kasse

9,27%

Irland

5,62%

Großbritannien

5,50%

Kanada

4,11%

China

3,98%

Mexiko

2,91%

Griechenland

2,28%

Russland

1,67%

Schweiz

1,54%

Niederlande

1,38%

Dänemark

1,38%

Rumänien

1,30%

Deutschland

1,12%

Tschechien

0,99%

Ungarn

0,99%

Schweden

0,91%

Welt

0,75%

Norwegen

0,67%

Elfenbeinküste

0,57%

Spanien

0,56%

Belgien

0,48%

Israel

0,34%

Südkorea

0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0,24%

Österreich

0,22%

Singapur

0,21%

Ägypten

0,16%

Ukraine

0,14%

Brasilien

0,12%

Portugal

0,08%

Serbien

0,06%

Kolumbien

0,04%

Branchen (Stand: 28.04.2023)

Divers

26,65%

Finanzen

11,87%

Konsumgüter zyklisch

9,34%

Kasse

9,27%

Gesundheit / Healthcare

8,80%

Energie

8,55%

Grundstoffe

7,72%

Informationstechnologie

6,26%

Industrie / Investitionsgüter

3,05%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,78%

Telekommunikationsdienstleister

2,36%

Immobilien

1,81%

Versorger

1,54%

Assets (Stand: 28.04.2023)

Aktien

43,49%

Unternehmensanleihen

20,59%

Staatsanleihen

19,79%

Geldmarkt/Kasse

9,27%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

6,11%

Investmentfonds

0,74%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 28.04.2023)

Euro

40,02%

US-Dollar

36,72%

Kasse

9,27%

Kanadische Dollar

4,11%

Britisches Pfund Sterling

3,55%

Schweizer Franken

1,54%

Hongkong-Dollar

1,51%

Dänische Krone

1,38%

Tschechische Krone

0,99%

Ungarische Forint

0,66%

Südkoreanischer Won

0,25%

Ratingverteilung S+P

BBB

16,10%

AAA

7,96%

BBB-

5,28%

BB+

4,60%

2,39%

BBB+

1,68%

1,62%

1,53%

BB-

1,44%

CCC+

0,52%

AA+

0,39%

CCC

0,29%

0,23%

A+

0,20%

B+

0,16%

B-

0,14%

AA-

0,14%

A-

0,10%

0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers

45,91%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (31.03.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (14.04.2023)

Experten

Foto: An den Anleihemärkten liegen einzelne Schwellenländer vorn

Deutliches AufwärtspotenzialAn den Anleihemärkten liegen einzelne Schwellenländer vorn

Foto: Das Ausfallrisiko für europäische Hochzinsanleihen steigt

Festverzinsliche WertpapiereDas Ausfallrisiko für europäische Hochzinsanleihen steigt

Foto: Wie die extreme Anlegerpositionierung die Märkte beeinflusst

Ökonomische und geopolitische NachrichtenWie die extreme Anlegerpositionierung die Märkte beeinflusst

Foto: Mit einer Aktie erwirbt man einen Sachwert in inflationären Zeiten

Interview mit Thomas Graf, FIDUKA„Mit einer Aktie erwirbt man einen Sachwert in inflationären Zeiten“

Foto: Besser anlegen mit André Kostolany

[Anzeige] FIDUKA-Depotverwaltung GmbHBesser anlegen mit André Kostolany

Foto: Weltbienentag – nachhaltige Landwirtschaft braucht Bestäuber

Verantwortlich investierenWeltbienentag – nachhaltige Landwirtschaft braucht Bestäuber

Foto: Wo Osteuropa jetzt Potenzial bietet

SchwellenländerWo Osteuropa jetzt Potenzial bietet

Foto: Nachhaltigkeit – viele Bausteine, zahlreiche Investmentchancen

Klima, Artenvielfalt, EnergieNachhaltigkeit – viele Bausteine, zahlreiche Investmentchancen

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für europäische Nebenwerte

125 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für europäische Nebenwerte

Fondsporträt

Foto: Dieser Fonds von Squad kauft Nebenwerte zum halben Preis

Stolls Fonds der WocheDieser Fonds von Squad kauft Nebenwerte zum halben Preis

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH