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Carmignac Patrimoine A EUR acc

ISIN: FR0010135103
WKN: A0DPW0
CARMIGNAC GESTION
NAV von 25.03.2024
691,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,14%
A CHF Hdg acc
CHF Thesaurierend 2,17%
A EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 2,14%
A USD Hdg acc
USD Thesaurierend 2,17%
E EUR acc
- EUR - Thesaurierend 2,64%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen). Mindestens 40% des Nettovermögens werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Zudem strebt der Fonds an, nachhaltig zu investieren.

Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,14% 3,49%
1 Jahr 8,82% 10,36%
3 Jahre -3,82% 4,82%
5 Jahre 15,89% 16,35%
10 Jahre 23,16% 37,61%
15 Jahre 55,73% 98,14%
20 Jahre 128,66% 93,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,82% 10,36%
3 Jahre -1,29% 1,58%
5 Jahre 2,99% 3,08%
10 Jahre 2,10% 3,24%
15 Jahre 3,00% -
20 Jahre 4,22% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,14%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,51%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 07.11.1989
Fondsvolumen 6.510,74 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,45%
Volatilität (3 Jahre) 6,68%
Volatilität (5 Jahre) 7,12%
Volatilität (10 Jahre) 6,94%
Tracking Error (1 Jahr) 3,02
Tracking Error (3 Jahre) 5,67
Tracking Error (5 Jahre) 5,53
Tracking Error (10 Jahre) 5,08
12-Monats-Hoch 692,47 EUR
12-Monats-Tief 623,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 26,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ITALY 3.50% 15/01/2026
 
4,56%
FRANCE 0.10% 01/03/2029
 
4,37%
ADVANCED MICRO DEVICES INC
 
2,95%
META PLATFORMS INC
 
2,74%
HERMES INTERNATIONAL SCA
 
2,45%
AMAZON.COM INC
 
2,42%
UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
2,32%
NOVO NORDISK A/S
 
2,13%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
29,70%
Frankreich
 
13,43%
Italien
 
8,98%
Kasse
 
7,10%
Irland
 
6,36%
Mexiko
 
4,40%
Großbritannien
 
2,63%
Schweiz
 
2,34%
Dänemark
 
2,13%
Rumänien
 
1,96%
Taiwan
 
1,76%
Kanada
 
1,76%
Griechenland
 
1,74%
Niederlande
 
1,25%
Norwegen
 
1,19%
Russland
 
1,19%
Brasilien
 
1,15%
Ungarn
 
1,12%
Australien
 
1,06%
China
 
1,01%
Spanien
 
0,99%
Indien
 
0,91%
Schweden
 
0,88%
Japan
 
0,71%
Belgien
 
0,70%
Österreich
 
0,68%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,44%
Lettland
 
0,43%
Südkorea
 
0,42%
Israel
 
0,32%
Elfenbeinküste
 
0,28%
Singapur
 
0,25%
Ukraine
 
0,23%
Deutschland
 
0,13%
Portugal
 
0,11%
Jersey
 
0,09%
Welt
 
0,08%
Guatemala
 
0,05%
Polen
 
0,04%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
23,32%
Finanzen
 
17,76%
Informationstechnologie
 
9,74%
Energie
 
9,20%
Kasse
 
7,10%
Gesundheit / Healthcare
 
7,09%
Konsumgüter zyklisch
 
6,71%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,76%
Grundstoffe
 
3,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,30%
Immobilien
 
1,15%
Versorger
 
0,85%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
43,24%
Unternehmensanleihen
 
26,34%
Staatsanleihen
 
16,91%
Geldmarkt/Kasse
 
7,10%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
6,33%
gemischt
 
0,08%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
44,94%
US-Dollar
 
38,76%
Kasse
 
7,10%
Schweizer Franken
 
2,34%
Dänische Krone
 
2,13%
Britisches Pfund Sterling
 
1,67%
Kanadische Dollar
 
1,02%
Indische Rupie
 
0,91%
Japanischer Yen
 
0,71%
Südkoreanischer Won
 
0,42%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
12,10%
BBB-
 
9,78%
AA
 
5,91%
BB
 
3,26%
AAA
 
3,03%
B+
 
3,02%
BB+
 
2,51%
B
 
1,95%
A
 
1,81%
BB-
 
1,62%
A-
 
1,06%
CCC
 
0,78%
BBB+
 
0,63%
AA+
 
0,45%
D
 
0,41%
CCC+
 
0,36%
CC
 
0,29%
A+
 
0,24%
CCC-
 
0,21%
AA-
 
0,11%
B-
 
0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
43,32%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH