Carmignac Securite A EUR acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

CARMIGNAC GESTION
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
ISIN: FR0010149120
WKN: A0DP51
NAV von 14.01.2021
1.795,43 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A EUR acc
EUR
0.87%
A EUR Ydis
EUR
0.87%
A USD Hdg acc
USD
0.87%
Anteilklasse

A EUR acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.87%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Herr Keith Ney

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,00% 0,11%
1 Jahr 2,03% 1,27%
3 Jahre 2,06% 3,75%
5 Jahre 4,80% 8,48%
10 Jahre 17,14% 30,10%
15 Jahre 43,30% 42,64%
20 Jahre 79,40% 77,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,03% 1,27%
3 Jahre 0,68% 1,24%
5 Jahre 0,94% 1,64%
10 Jahre 1,59% 2,67%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,87%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 26.01.1989
Fondsvolumen 7.204,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,20%
Volatilität (3 Jahre) 3,29%
Volatilität (5 Jahre) 2,58%
Volatilität (10 Jahre) 2,20%
12-Monats-Hoch 1.797,79 EUR
12-Monats-Tief 1.665,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,73
Maximum Drawdown 6,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

IRELAND 0.20% 18/10/2030
 
4,45%
CDS Barclays Bank PLC
 
2,94%
ITALY 1.60% 01/06/2026
 
2,94%
ITALY TV 15/01/2025
 
2,85%
ITALY 0.95% 15/09/2027
 
2,78%
ITALY TV 15/04/2026
 
2,65%
ITALY 3.50% 01/03/2030
 
2,05%
GREECE 1.88% 23/07/2026
 
1,87%
GREECE 3.5% 30/01/2023
 
1,74%
ITALY 0.50% 01/02/2026
 
1,37%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Unternehmensanleihen
 
53,34%
Staatsanleihen
 
31,89%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
7,73%
Geldmarkt/Kasse
 
5,90%
gemischt
 
1,14%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
98,55%
Kasse
 
1,45%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2020)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
20,47%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
22,46%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,38%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
19,75%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
10,97%
10 Jahre und länger
 
2,54%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
58,29%
BB
 
14,76%
A
 
11,51%
AA
 
9,62%
AAA
 
4,28%
B
 
1,29%
CCC
 
0,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH