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NAV von 30.10.2024
1.863,39 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AW EUR acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,35%
AW EUR Ydis
- EUR - Ausschüttend 1,35%
AW USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 1,38%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,49% 3,03%
1 Jahr 7,23% 8,08%
3 Jahre 3,32% -3,70%
5 Jahre 5,81% -2,78%
10 Jahre 9,76% 3,52%
15 Jahre 26,07% 26,49%
20 Jahre 52,86% 41,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,23% 8,08%
3 Jahre 1,09% -1,25%
5 Jahre 1,14% -0,56%
10 Jahre 0,94% 0,35%
15 Jahre 1,56% -
20 Jahre 2,14% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,35%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 26.01.1989
Fondsvolumen 4.207,45 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,51%
Volatilität (3 Jahre) 3,36%
Volatilität (5 Jahre) 3,44%
Volatilität (10 Jahre) 2,63%
Tracking Error (1 Jahr) 2,20
Tracking Error (3 Jahre) 3,37
Tracking Error (5 Jahre) 2,79
Tracking Error (10 Jahre) 2,25
12-Monats-Hoch (EUR) 1.867,12 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 1.737,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown (EUR) 8,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 8,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.06.2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026
 
5,07%
SPAIN 0.65% 30/11/2027
 
3,16%
ITALY 4.81% 15/04/2025
 
1,81%
FRANCE 25/09/2024
 
1,43%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026
 
0,99%
ENI TV 13/10/2025
 
0,90%
GREECE 4.95% 15/12/2027
 
0,90%
ITALY TV 28/06/2026
 
0,89%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026
 
0,88%

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Frankreich
 
17,97%
Italien
 
16,70%
Spanien
 
12,92%
USA
 
11,57%
Irland
 
9,39%
Kasse
 
3,64%
Deutschland
 
2,81%
Großbritannien
 
2,70%
Griechenland
 
2,45%
Niederlande
 
2,25%
Japan
 
2,08%
Rumänien
 
1,70%
Ungarn
 
1,59%
Tschechien
 
1,54%
Schweiz
 
1,47%
Norwegen
 
1,27%
Schweden
 
1,21%
Portugal
 
1,07%
Europa
 
0,99%
Belgien
 
0,93%
Österreich
 
0,75%
Russland
 
0,75%
Andorra
 
0,60%
Polen
 
0,47%
San Marino
 
0,27%
Mexiko
 
0,25%
Finnland
 
0,22%
Australien
 
0,13%
Slowenien
 
0,13%
Kroatien
 
0,10%
Luxemburg
 
0,08%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Divers
 
33,29%
Finanzen
 
27,80%
Energie
 
11,70%
Konsumgüter zyklisch
 
5,30%
Versorger
 
4,16%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,12%
Kasse
 
3,64%
Immobilien
 
3,30%
Grundstoffe
 
2,33%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,95%
Informationstechnologie
 
0,89%
Gesundheit / Healthcare
 
0,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,68%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Unternehmensanleihen
 
53,07%
Geldmarktfonds
 
18,59%
Staatsanleihen
 
16,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
8,44%
Geldmarkt/Kasse
 
3,64%
gemischt
 
-0,04%

Währungen (Stand: 28.06.2024)

Euro
 
89,01%
US-Dollar
 
7,35%
Kasse
 
3,64%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
17,22%
BBB-
 
15,64%
AAA
 
10,40%
A-
 
8,34%
A
 
5,40%
BBB+
 
4,77%
BB
 
3,33%
BB+
 
2,95%
A+
 
2,71%
AA+
 
1,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
24,07%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH