Carmignac Securite AW EUR acc

ISIN: FR0010149120

WKN: A0DP51

CARMIGNAC GESTION

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

NAV von 30.03.2023

1.709,14 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,72Environment

7,35Social

6,32Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AW EUR acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Lfd. Kosten 0,91%

AW EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 0,91%

AW USD Hdg acc

- USD

Thesaurierend 0,91%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Fondsmanagement: Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,27%	0,98%
1 Jahr	-0,67%	-7,27%
3 Jahre	1,66%	-5,93%
5 Jahre	-3,23%	-8,70%
10 Jahre	5,24%	1,32%
15 Jahre	29,07%	24,92%
20 Jahre	52,42%	36,43%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,67%	-7,27%
3 Jahre	0,55%	-2,02%
5 Jahre	-0,65%	-1,80%
10 Jahre	0,51%	0,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Laufende Kosten	0,91%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	26.01.1989
Fondsvolumen	5.308,54 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,17%
Volatilität (3 Jahre)	4,14%
Volatilität (5 Jahre)	3,40%
Volatilität (10 Jahre)	2,61%
Tracking Error (1 Jahr)	5,27
Tracking Error (3 Jahre)	3,44
Tracking Error (5 Jahre)	2,84
Tracking Error (10 Jahre)	2,36
12-Monats-Hoch	1.742,62 EUR
12-Monats-Tief	1.665,75 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,29
Maximum Drawdown	8,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre	8,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

ITALY 14/07/2023

7,45%

ITALY 14/06/2023

3,64%

ITALY 12/05/2023

2,34%

GREECE 0.00% 12/02/2026

2,00%

ITALY 0.00% 01/08/2026

1,80%

ITALY TV 15/04/2025

1,45%

ITALY 1.75% 30/05/2024

1,37%

GREECE 08/09/2023

1,36%

TELEFONICA EU 3.00% 04/09/2023

0,01%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2023)

Italien

30,18%

Griechenland

9,26%

Frankreich

8,77%

Irland

8,42%

USA

5,93%

Spanien

5,87%

Kasse

4,71%

Niederlande

4,65%

Großbritannien

3,45%

Deutschland

2,29%

Ungarn

2,00%

Rumänien

1,66%

Schweden

1,50%

Schweiz

1,15%

Tschechien

1,05%

Österreich

0,98%

Slowakei

0,78%

Norwegen

0,76%

Russland

0,75%

China

0,73%

Japan

0,55%

Südkorea

0,50%

Belgien

0,48%

Finnland

0,47%

Andorra

0,45%

Island

0,41%

Estland

0,40%

Portugal

0,40%

Dänemark

0,30%

Europa

0,26%

Luxemburg

0,18%

Saudi-Arabien

0,17%

Polen

0,17%

Serbien

0,16%

San Marino

0,15%

Israel

0,06%

Branchen (Stand: 28.02.2023)

Divers

43,56%

Finanzen

18,57%

Energie

8,32%

Konsumgüter zyklisch

6,15%

Kasse

4,71%

Industrie / Investitionsgüter

4,00%

Versorger

3,89%

Immobilien

3,84%

Telekommunikationsdienstleister

2,95%

Grundstoffe

1,29%

Informationstechnologie

1,11%

Gesundheit / Healthcare

0,97%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,64%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Unternehmensanleihen

50,85%

Geldmarktfonds

18,58%

Staatsanleihen

16,67%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

9,13%

Geldmarkt/Kasse

4,71%

Renten

0,06%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro

92,80%

Kasse

4,71%

US-Dollar

2,25%

Britisches Pfund Sterling

0,24%

Ratingverteilung S+P

BBB

15,86%

BBB-

14,75%

BBB+

11,94%

BB+

7,97%

AAA

5,31%

A-

5,09%

A+

3,96%

2,57%

AA+

2,56%

BB-

1,86%

1,75%

AA-

1,13%

0,75%

0,50%

CCC

0,23%

B-

0,16%

B+

0,15%

0,11%

Ratingverteilung sonstige

Divers

18,64%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (09.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2021)

Verkaufsprospekt (01.01.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH