Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

ISIN: FR0010149179

WKN: A0DP5Y

CARMIGNAC GESTION

Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa

NAV von 23.04.2024

426,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,28%

A EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 3,28%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds verwendet eine fundamentale Long/Short-Aktienstrategie, die darauf abzielt, ein Portfolio mit Kauf- und Verkaufspositionen auf Finanzinstrumente aufzubauen. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung in der Europäischen Union angelegt. Der Fonds kann Short-Positionen eingehen. Das daraus resultierende Netto-Aktienexposure kann zwischen -20% und +50% des Nettovermögens des Fonds betragen.

Fondsmanagement: Herr Malte Heininger

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,41%	5,09%
1 Jahr	6,55%	8,80%
3 Jahre	4,54%	12,85%
5 Jahre	16,24%	25,42%
10 Jahre	38,02%	58,40%
15 Jahre	81,67%	247,37%
20 Jahre	100,83%	267,06%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,55%	8,80%
3 Jahre	1,49%	4,11%
5 Jahre	3,06%	4,63%
10 Jahre	3,28%	4,71%
15 Jahre	4,06%	-
20 Jahre	3,55%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	4,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	3,28%
Portfoliotransaktionskosten	0,98%
Sonstige laufende Kosten	2,30%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum	03.02.1997
Fondsvolumen	225,17 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,09%
Volatilität (3 Jahre)	5,85%
Volatilität (5 Jahre)	7,28%
Volatilität (10 Jahre)	7,32%
Tracking Error (1 Jahr)	6,08
Tracking Error (3 Jahre)	9,32
Tracking Error (5 Jahre)	10,00
Tracking Error (10 Jahre)	9,38
12-Monats-Hoch	429,95 EUR
12-Monats-Tief	389,71 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	22,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre	13,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

ADYEN NV

9,39%

CARREFOUR SA

5,74%

SANOFI SA

5,43%

DANONE SA

5,02%

QIAGEN NV

4,80%

Carmignac Court Terme

4,71%

ZALANDO SE

4,37%

VINCI SA

4,30%

PROSUS NV

2,90%

NOVO NORDISK A/S

2,68%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Frankreich

30,43%

Deutschland

21,14%

Niederlande

17,20%

Dänemark

5,46%

USA

5,44%

Irland

4,36%

Italien

4,26%

Kasse

3,35%

China

2,90%

Griechenland

1,65%

Schweden

1,55%

Spanien

0,99%

Finnland

0,53%

Großbritannien

0,39%

Schweiz

0,34%

Europa

0,01%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Gesundheit / Healthcare

19,11%

Konsumgüter nicht-zyklisch

18,22%

Finanzen

17,93%

Konsumgüter zyklisch

16,72%

Industrie / Investitionsgüter

11,89%

Informationstechnologie

4,17%

Grundstoffe

4,02%

Kasse

3,35%

Versorger

2,52%

Telekommunikationsdienstleister

1,50%

Immobilien

0,56%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

91,93%

Geldmarktfonds

4,71%

Geldmarkt/Kasse

3,35%

gemischt

0,01%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

87,85%

US-Dollar

3,62%

Kasse

3,35%

Dänische Krone

2,78%

Schwedische Krone

1,30%

Hongkong-Dollar

1,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

96,65%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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