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NAV von 15.01.2025
240,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

PC EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,70%
I C/D EUR
EUR - Thesaurierend 1,48%
PC USD
- USD - Thesaurierend 1,70%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in nichtstaatliche Anleihen aus der OECD mit einem Rating von mindestens BBB von Standard & Poors oder Staatsanleihen der OECD-Mitgliedsstaaten.

Herr Cedric Morisseau

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,43% 0,24%
1 Jahr 4,29% 4,35%
3 Jahre 1,52% -3,53%
5 Jahre -3,41% -3,26%
10 Jahre 15,58% 6,48%
15 Jahre 73,53% 43,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,29% 4,35%
3 Jahre 0,51% -1,19%
5 Jahre -0,69% -0,66%
10 Jahre 1,46% 0,63%
15 Jahre 3,74% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,58%
   Sonstige laufende Kosten 1,12%
Performance Fee 20,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des JP Morgan GBI Broad Index + 2,80% p.a. hinausgeht

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 25.04.2005
Fondsvolumen 631,55 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,86%
Volatilität (3 Jahre) 6,14%
Volatilität (5 Jahre) 8,18%
Volatilität (10 Jahre) 7,66%
Tracking Error (1 Jahr) 2,91
Tracking Error (3 Jahre) 4,39
Tracking Error (5 Jahre) 5,60
Tracking Error (10 Jahre) 5,09
12-Monats-Hoch (EUR) 241,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 226,95 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,17
Maximum Drawdown (EUR) 22,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 18,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Italian Republic
 
10,40%
SPAIN (KINGDOM OF )
 
10,10%
United Mexican States
 
6,24%
NEW ZEALAND
 
5,83%
United States of America
 
5,48%
Japan
 
4,71%
Brazil
 
4,65%
POLAND
 
4,13%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)
 
3,33%
Norway
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
22,03%
BBB
 
20,33%
AA
 
15,32%
AAA
 
11,32%
B
 
2,15%
BB
 
1,20%
CCC
 
0,80%
C
 
0,70%
CC
 
0,12%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
26,03%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH