Amundi MSCI India II UCITS ETF - EUR Acc

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ISIN: FR0010361683

WKN: LYX0BA

Amundi Asset Management

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 30.11.2023

24,90 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,85%

USD Acc

- USD - Thesaurierend 0,85%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden MSCI India Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden), der die Marktperformance von in Indien notierten Large- und Mid-Caps repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung (Swaps) zu erreichen.

Fondsmanagement: Team der Lyxor Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,98%	12,73%
1 Jahr	-1,64%	4,54%
3 Jahre	49,54%	49,00%
5 Jahre	54,44%	59,44%
10 Jahre	161,93%	218,77%
15 Jahre	360,30%	476,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,64%	4,54%
3 Jahre	14,35%	14,22%
5 Jahre	9,08%	9,78%
10 Jahre	10,11%	12,29%
15 Jahre	10,71%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	2,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,85%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,85%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Société Générale
Auflegungsdatum	07.11.2006
Fondsvolumen	844,13 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,44%
Volatilität (3 Jahre)	16,73%
Volatilität (5 Jahre)	20,72%
Volatilität (10 Jahre)	19,06%
Tracking Error (1 Jahr)	3,62
Tracking Error (3 Jahre)	4,25
Tracking Error (5 Jahre)	4,09
Tracking Error (10 Jahre)	3,91
12-Monats-Hoch	25,32 EUR
12-Monats-Tief	20,70 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,87
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	68,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

Reliance Industries Ltd

8,41%

ICICI Bank Ltd

5,72%

Infosys Ltd

5,48%

HDFC Bank Limited

4,97%

TATA CONSULTANCY SVS

3,72%

Axis Bank Ltd

2,70%

Bajaj Finance Limited

2,47%

BHARTI AIRTEL LTD

2,47%

Hindustan Unilever

2,47%

LARSEN & TOUBRO LTD

2,44%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen

27,11%

Informationstechnologie

13,05%

Konsumgüter zyklisch

11,49%

Energie

10,68%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,29%

Grundstoffe

8,49%

Industrie / Investitionsgüter

7,32%

Gesundheit / Healthcare

5,12%

gewerbliche Dienstleistungen

3,96%

Telekommunikationsdienstleister

2,82%

Immobilien

0,67%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (11.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.10.2022)

Verkaufsprospekt (11.10.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH