R-co Conviction Club D EUR

ISIN: FR0010523191
WKN: A1CW1F
Rothschild & Co Asset Management Europe
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 15.10.2021
127,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

D EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,65%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1.65%
F EUR
- EUR - Thesaurierend 2.05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Rothschild & Co Asset Management Europe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,18% 3,33%
1 Jahr 26,36% 5,30%
3 Jahre 13,52% 9,94%
5 Jahre 29,61% 9,54%
10 Jahre 98,26% 33,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,36% 5,30%
3 Jahre 4,32% 3,21%
5 Jahre 5,32% 1,84%
10 Jahre 7,08% 2,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Auflegungsdatum 17.09.2007
Fondsvolumen 8,21 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,12%
Volatilität (3 Jahre) 16,62%
Volatilität (5 Jahre) 13,75%
Volatilität (10 Jahre) 14,16%
12-Monats-Hoch 127,53 EUR
12-Monats-Tief 97,70 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 34,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

BTF 0 09/22/21
 
18,40%
Btps 2 12/01/25
 
3,10%
Btps 0.35 02/01/25
 
2,90%
BNP Paribas
 
2,10%
TOTALENERGIES SE
 
2,10%
Compagnie De Saint Gobain
 
1,90%
AIRBUS SE
 
1,80%
ARCELORMITTAL
 
1,80%
Mbank Sa 2 11/26/21
 
0,40%
Santander Bank Polska 0 3/4 09/20/21
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Frankreich
 
39,70%
Deutschland
 
17,70%
Italien
 
9,50%
Japan
 
9,30%
Niederlande
 
6,60%
Euroland
 
5,50%
USA
 
5,10%
Großbritannien
 
3,20%
Spanien
 
3,00%
Schweiz
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Finanzen
 
24,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,30%
Energie
 
14,20%
Konsumgüter
 
13,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,90%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,30%
Gesundheit / Healthcare
 
6,30%
Technologie
 
6,20%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
70,80%
Geldmarkt/Kasse
 
16,10%
Renten
 
13,10%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
83,90%
Kasse
 
16,10%

Ratingverteilung S+P

AA
 
59,90%
BBB
 
31,90%
A
 
7,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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