R-co Conviction Club C EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Rothschild & Co Asset Management Europe
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: FR0010541557
WKN: A1CW1E
NAV von 13.01.2021
159,87 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
C EUR
EUR
1.65%
D EUR
EUR
1.65%
F EUR
EUR
2.05%
Anteilklasse

C EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.65%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindikators. Der Fonds zielt auf die Nutzung von Anlagechancen bei Aktien, Zins- und Geldmarktprodukten ab. Der Fonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Zinsprodukten mit fester oder variabler Verzinsung, bis zu 10% in Wandelanleihen und bis 30% in Aktien aller Marktkapitalisierungen aus allen geografischen Regionen an.

Rothschild & Co Asset Management Europe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,63% 0,86%
1 Jahr -3,14% 0,70%
3 Jahre -7,04% 4,18%
5 Jahre 11,43% 10,82%
10 Jahre 43,72% 25,58%
15 Jahre 93,06% 37,83%
20 Jahre 67,22% 55,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,14% 0,70%
3 Jahre -2,40% 1,38%
5 Jahre 2,19% 2,08%
10 Jahre 3,69% 2,30%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,50%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Rothschild Martin Maurel
Auflegungsdatum 28.12.2005
Fondsvolumen 88,35 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,98%
Volatilität (3 Jahre) 16,62%
Volatilität (5 Jahre) 15,18%
Volatilität (10 Jahre) 14,83%
12-Monats-Hoch 166,72 EUR
12-Monats-Tief 113,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,19
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 55,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Frtr 0 1/4 11/25/20
 
19,30%
Btps 2 12/01/25
 
3,20%
Btps 0.35 02/01/25
 
2,90%
Compagnie De Saint Gobain
 
2,40%
Siemens Energy Ag
 
2,20%
TOTAL SE
 
2,10%
Daimler Ag-Registered Shares
 
2,00%
Assicurazioni Generali
 
1,70%
Vienna Insurance Grp Agw 5 1/2 10/09/43
 
0,50%
Banque Fed Cred Mutuel 4 10/22/20
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Frankreich
 
35,00%
Deutschland
 
18,40%
Japan
 
10,50%
Italien
 
9,20%
Niederlande
 
5,80%
Großbritannien
 
5,60%
USA
 
4,90%
Welt
 
4,50%
Spanien
 
3,80%
Asien
 
1,90%
Schweiz
 
0,40%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Finanzen
 
22,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,80%
Konsumgüter
 
13,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,70%
Energie
 
10,70%
Gesundheit / Healthcare
 
9,20%
Technologie
 
7,60%
gewerbliche Dienstleistungen
 
6,40%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Staatsanleihen
 
74,40%
Aktien
 
69,90%
Geldmarkt/Kasse
 
13,70%
Unternehmensanleihen
 
8,10%
gemischt
 
-66,10%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
86,30%
Kasse
 
13,70%

Ratingverteilung S+P

AA
 
56,40%
BBB
 
30,80%
A
 
10,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH