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ISIN: FR0010697482

WKN: A1CV3T

Rothschild & Co Asset Management

Geldmarktfonds gemischt Europa Euro

NAV von 13.06.2025

140,20 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das Erreichen einer höheren Netto-Performance als der Index Eonia kapitalisiert. Das Portfolio des Fonds kann zu 90% bis 100% in auf Euro lautende Anleihen und handelbare Schuldtitel, Indexanleihen, besicherte Anleihen öffentlicher oder privater Emittenten mit beliebigem Rating und einer Laufzeit von weniger als zwei Jahren investiert sein. Die Sensitivität des Portfolios wird innerhalb einer Spanne von 0 bis 1,5 gesteuert.

Fondsmanagement: Rothschild & Co Asset Management Europe

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,43%	1,19%
1 Jahr	3,98%	3,40%
3 Jahre	9,57%	9,54%
5 Jahre	7,67%	7,94%
10 Jahre	6,23%	5,78%
15 Jahre	18,61%	12,75%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,98%	3,40%
3 Jahre	3,09%	3,08%
5 Jahre	1,49%	1,54%
10 Jahre	0,61%	0,56%
15 Jahre	1,14%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Empfohlene Haltedauer	12 Monate
Summe laufende Kosten	0,60%
Portfoliotransaktionskosten	0,04%
Sonstige laufende Kosten	0,56%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	Rothschild Martin Maurel
Auflegungsdatum	23.12.2008
Fondsvolumen	469,45 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	0,46%
Volatilität (3 Jahre)	1,07%
Volatilität (5 Jahre)	1,01%
Volatilität (10 Jahre)	0,97%
Tracking Error (1 Jahr)	0,34
Tracking Error (3 Jahre)	0,51
Tracking Error (5 Jahre)	0,44
Tracking Error (10 Jahre)	0,56
12-Monats-Hoch (EUR)	140,25 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	134,81 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,07
Maximum Drawdown (EUR)	4,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	3,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Ayvens Sa 4 3/4 10/13/25

1,60%

Crelan Sa 5 3/8 10/31/25

1,60%

Wienerberger Ag 2 3/4 06/04/25

1,40%

Cetin Group Nv 3 1/8 04/14/27

1,30%

Euronet Worldwide Inc 1 3/8 05/22/26

1,30%

Hsbc Continental Europe 4.18 08/25/25

1,30%

La Mondiale 0 3/4 04/20/26

1,30%

Mitsubishi Hc Cap Uk Plc 3.616 08/02/27

1,30%

Terega Sa 2.2 08/05/25

1,30%

Leasys Spa 4 1/2 07/26/26

1,20%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Frankreich

23,90%

Italien

15,70%

Niederlande

11,30%

USA

9,20%

Belgien

4,80%

Deutschland

4,70%

Luxemburg

3,70%

Spanien

3,60%

Portugal

3,50%

Großbritannien

3,20%

Irland

3,20%

Kasse

2,70%

Polen

2,60%

Österreich

2,50%

Tschechien

1,50%

Europa

1,50%

Schweiz

1,20%

Asien

0,60%

Kanada

0,50%

Euroland

0,10%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

Banken

48,40%

Finanzen

10,30%

Industrie / Investitionsgüter

9,90%

Versicherungen

6,20%

Versorger

5,30%

Automobile / -zulieferer

4,60%

Konsumgüter zyklisch

3,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,80%

Kasse

2,70%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Bau- / Ingenieurswesen

1,40%

Gesundheit / Healthcare

1,20%

Technologie

0,80%

Grundstoffe

0,60%

Energie

0,30%

Divers

0,20%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Renten

97,10%

Geldmarkt/Kasse

2,70%

Rentenfonds

0,10%

gemischt

0,10%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

55,80%

33,90%

4,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (21.02.2025)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH