LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE A

ISIN: FR0010863688
WKN: A2JFDC
LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
NAV von 25.03.2024
293,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,02%
G
- EUR - Thesaurierend 1,43%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige Wertentwicklung nach Abzug der Verwaltungskosten durch das Engagement in den europäischen Aktienmärkten und in Unternehmen an, die Lösungen für Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bieten und sich durch die Qualität ihrer Unternehmensführung sowie ihrer Sozial- und Umweltpolitik auszeichnen. Der Fonds ist dauerhaft zu 60% bis 100% in europäischen Aktien investiert (Europäische Union, Europäische Freihandelszone und Großbritannien). Das maximale Engagement in Small und Mid Caps beläuft sich auf 60%.

Herr Adrien Bommelaer, Herr Luc Olivier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,28% 5,83%
1 Jahr 22,45% 15,38%
3 Jahre 13,78% 18,33%
5 Jahre 55,09% 40,04%
10 Jahre 108,80% 77,25%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,45% 15,38%
3 Jahre 4,40% 5,77%
5 Jahre 9,17% 6,97%
10 Jahre 7,64% 5,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,02%
   Portfoliotransaktionskosten 0,22%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 15,00% der überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 19.03.2010
Fondsvolumen 487,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,75%
Volatilität (3 Jahre) 17,44%
Volatilität (5 Jahre) 16,32%
Volatilität (10 Jahre) 14,13%
Tracking Error (1 Jahr) 4,94
Tracking Error (3 Jahre) 6,03
Tracking Error (5 Jahre) 6,80
Tracking Error (10 Jahre) 6,07
12-Monats-Hoch 295,55 EUR
12-Monats-Tief 235,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 29,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ASML
 
6,40%
Wolters Kluwer
 
6,20%
Novo Nordisk
 
6,10%
RELX
 
6,10%
Visa
 
4,30%
LOréal
 
4,20%
Munich Re
 
4,00%
Experian
 
3,70%
Schneider Electric
 
3,70%
AstraZeneca
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
27,70%
Großbritannien
 
17,90%
Niederlande
 
15,40%
Deutschland
 
13,40%
Dänemark
 
9,30%
Schweden
 
5,20%
Italien
 
4,80%
USA
 
4,30%
Irland
 
2,10%
Europa
 
-0,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
33,30%
Informationstechnologie
 
25,00%
Gesundheit / Healthcare
 
17,80%
Finanzen
 
13,00%
Grundstoffe
 
5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,20%
Konsumgüter zyklisch
 
1,00%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH