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Carmignac Securite AW EUR Ydis

ISIN: FR0011269083
WKN: A1J0KH
CARMIGNAC GESTION
Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
NAV von 26.09.2022
93,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AW EUR Ydis
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,91%
AW EUR acc
- EUR - Thesaurierend 0,91%
AW USD Hdg acc
- USD Thesaurierend 0,91%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,99% -13,36%
1 Jahr -6,46% -14,04%
3 Jahre -3,91% -13,00%
5 Jahre -3,42% -10,23%
10 Jahre 5,44% 3,41%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,46% -14,04%
3 Jahre -1,32% -4,54%
5 Jahre -0,69% -2,14%
10 Jahre 0,53% 0,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,91%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 18.06.2012
Fondsvolumen 5.880,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,93%
Volatilität (3 Jahre) 3,81%
Volatilität (5 Jahre) 3,16%
Volatilität (10 Jahre) 2,46%
Tracking Error (1 Jahr) 4,81
Tracking Error (3 Jahre) 3,15
Tracking Error (5 Jahre) 2,61
Tracking Error (10 Jahre) 2,21
12-Monats-Hoch 100,31 EUR
12-Monats-Tief 91,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 8,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre 8,04%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

GREECE ZC 12/02/2026
 
1,36%
ITALY TV 15/04/2025
 
1,29%
GREECE 3.45% 02/04/2024
 
0,93%
ENEL SPA 8.75% 24/09/2023
 
0,78%
ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027
 
0,75%
REPSOL INTERN 2.50% 22/12/2026
 
0,63%
ITALY TV 28/06/2026
 
0,62%
ENI SPA 2.62% 13/10/2025
 
0,60%
REPSOL INTERN 3.75% 11/03/2026
 
0,60%
SAGAX AB 2.00% 17/10/2023
 
0,60%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Unternehmensanleihen
 
50,36%
Geldmarktfonds
 
28,48%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
8,23%
Staatsanleihen
 
6,71%
Geldmarkt/Kasse
 
6,03%
Renten
 
0,19%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
44,90%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
21,98%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
20,38%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
8,92%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,04%
10 Jahre und länger
 
0,78%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
53,37%
BB
 
21,78%
A
 
10,32%
AAA
 
5,94%
AA
 
4,85%
CCC
 
1,59%
D
 
1,15%
B
 
1,01%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH