Carmignac Securite AW USD Hdg acc

ISIN: FR0011269109

WKN: A1J0KG

CARMIGNAC GESTION

Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro

NAV von 16.04.2024

132,46 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AW USD Hdg acc

Insti -

Währung USD

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,38%

AW EUR acc

- EUR - Thesaurierend 1,35%

AW EUR Ydis

- EUR - Ausschüttend 1,35%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.

Fondsmanagement: Frau Marie-Anne Allier

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,79%	5,74%	-0,23%
1 Jahr	7,46%	11,71%	5,22%
3 Jahre	4,97%	18,28%	-7,30%
5 Jahre	14,30%	21,48%	-3,85%
10 Jahre	23,95%	61,27%	2,70%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,46%	11,71%	5,22%
3 Jahre	1,63%	5,76%	-2,50%
5 Jahre	2,71%	3,97%	-0,78%
10 Jahre	2,17%	4,89%	0,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	24 Monate
Summe laufende Kosten	1,38%
Portfoliotransaktionskosten	0,27%
Sonstige laufende Kosten	1,11%

Stammdaten

Domizil	Frankreich
Depotbank	CACEIS BANK
Auflegungsdatum	18.06.2012
Fondsvolumen	4.200,89 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,82%
Volatilität (3 Jahre)	3,37%
Volatilität (5 Jahre)	3,46%
Volatilität (10 Jahre)	2,62%
Tracking Error (1 Jahr)	7,79
Tracking Error (3 Jahre)	9,21
Tracking Error (5 Jahre)	8,33
Tracking Error (10 Jahre)	7,79
12-Monats-Hoch	132,73 USD
12-Monats-Tief	123,18 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	7,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	7,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

UNITED STATES 0.12% 15/04/2026

4,97%

SPAIN 0.65% 30/11/2027

3,15%

ITALY 5.07% 15/04/2025

1,85%

NETHERLANDS 0.25% 07/06/2024

1,31%

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026

0,98%

REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026

0,91%

GREECE 5.17% 15/12/2027

0,90%

ITALY TV 28/06/2026

0,90%

ENI TV 13/10/2025

0,89%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Italien

16,97%

Frankreich

14,96%

Spanien

12,27%

USA

11,36%

Irland

10,00%

Großbritannien

4,33%

Niederlande

3,36%

Deutschland

2,67%

Japan

2,55%

Griechenland

2,48%

Kasse

1,92%

Ungarn

1,78%

Rumänien

1,75%

Schweiz

1,67%

Tschechien

1,65%

Norwegen

1,20%

Schweden

1,09%

Portugal

1,07%

Europa

0,98%

Belgien

0,93%

Russland

0,81%

Österreich

0,74%

Dänemark

0,73%

Andorra

0,62%

Polen

0,54%

Slowakei

0,30%

San Marino

0,27%

Mexiko

0,27%

Finnland

0,23%

Island

0,18%

Australien

0,13%

Kroatien

0,11%

Luxemburg

0,08%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers

35,03%

Finanzen

27,94%

Energie

11,68%

Versorger

5,68%

Konsumgüter zyklisch

4,97%

Industrie / Investitionsgüter

3,96%

Immobilien

3,24%

Telekommunikationsdienstleister

1,95%

Kasse

1,92%

Grundstoffe

1,43%

Gesundheit / Healthcare

0,81%

Informationstechnologie

0,72%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,67%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

52,65%

Staatsanleihen

18,57%

Geldmarktfonds

17,66%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

9,17%

Geldmarkt/Kasse

1,92%

Renten

0,03%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

90,47%

US-Dollar

7,61%

Kasse

1,92%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

39,80%

1 Jahr bis 3 Jahre

33,60%

3 Jahre bis 5 Jahre

18,50%

5 Jahre bis 7 Jahre

4,90%

7 Jahre bis 10 Jahre

1,90%

10 Jahre und länger

1,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

16,93%

BBB-

16,48%

AAA

11,43%

A-

9,15%

5,06%

BBB+

4,82%

3,78%

A+

3,07%

BB+

2,08%

AA+

2,01%

BB-

1,50%

AA-

0,93%

0,81%

CCC+

0,73%

0,70%

0,27%

CCC

0,24%

B-

0,22%

CCC-

0,18%

Ratingverteilung sonstige

Divers

17,69%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.12.2022)

Verkaufsprospekt (29.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH