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NAV von 04.12.2024
258,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,77%
G
EUR - Thesaurierend 1,87%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist mindestens zu 60% in europäischen Aktien und zu höchstens 10% in nicht europäischen Aktien investiert. Er ist vorwiegend in europäische Titel von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (zwischen 50 und 500 Millionen Euro) investiert und bevorzugt Wachstumstitel. Der MSCI Europe MicroCap dient als Vergleichsindex.

Frau Stephanie Bobtcheff, Herr José Berros, Herr Guillaume Puech

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,32% 6,53%
1 Jahr 18,95% 12,93%
3 Jahre -13,35% -11,22%
5 Jahre 14,74% 22,27%
10 Jahre 125,25% 89,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,95% 12,93%
3 Jahre -4,66% -3,89%
5 Jahre 2,79% 4,10%
10 Jahre 8,46% 6,58%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,51%
   Sonstige laufende Kosten 2,26%
Performance Fee 15,00% der Outperformance, abzüglich der fixen Verwaltungskosten, im Vergleich zur Performance des Referenzindex MSCI Europe ex UK Small Cap NR (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank BNP PARIBAS SA
Auflegungsdatum 18.10.2013
Fondsvolumen 371,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,87%
Volatilität (3 Jahre) 20,18%
Volatilität (5 Jahre) 19,95%
Volatilität (10 Jahre) 16,72%
Tracking Error (1 Jahr) 7,41
Tracking Error (3 Jahre) 7,54
Tracking Error (5 Jahre) 7,62
Tracking Error (10 Jahre) 6,98
12-Monats-Hoch (EUR) 265,92 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 217,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,45
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown (EUR) 43,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 43,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

RaySearch Laboratories
 
5,80%
VIRBAC
 
4,70%
ESKER
 
3,80%
Lindab
 
3,80%
CellaVision
 
3,20%
Vimian
 
3,20%
Robertet
 
3,10%
Vaisala
 
3,10%
Carel Industries
 
3,00%
Revenio
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Schweden
 
37,90%
Frankreich
 
31,10%
Finnland
 
8,70%
Norwegen
 
7,00%
Großbritannien
 
6,90%
Italien
 
3,20%
Spanien
 
2,70%
Deutschland
 
2,50%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
30,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
29,70%
Informationstechnologie
 
18,40%
Konsumgüter zyklisch
 
8,50%
Grundstoffe
 
8,00%
Versorger
 
4,70%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
91,60%
Geldmarkt/Kasse
 
8,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH