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CPR Global Silver Age - P

ISIN: FR0012300374
WKN: A14UJQ
CPR Asset Management
NAV von 15.07.2024
1.656,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
I
EUR - Thesaurierend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Herr Nicolas Picard

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,92% 11,77%
1 Jahr 9,53% 17,09%
3 Jahre 3,09% 14,42%
5 Jahre 28,37% 49,22%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,53% 17,09%
3 Jahre 1,02% 4,59%
5 Jahre 5,12% 8,33%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%
Performance Fee 15,00% Ein Anteil in Höhe von 15 % von Differenz zwischen den bewerteten Aktiva und den Referenzaktiva wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Caceis Bank
Auflegungsdatum 22.12.2014
Fondsvolumen 526,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,81%
Volatilität (3 Jahre) 12,52%
Volatilität (5 Jahre) 14,08%
Tracking Error (1 Jahr) 3,10
Tracking Error (3 Jahre) 5,44
Tracking Error (5 Jahre) 4,92
12-Monats-Hoch 1.671,57 EUR
12-Monats-Tief 1.395,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 31,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

NOVO NORDISK A/S-B
 
3,12%
AXA SA
 
2,95%
Allianz Se-Reg
 
2,89%
MERCK & CO. INC.
 
2,88%
METLIFE INC
 
2,67%
AbbVie Inc
 
2,51%
Boston Scientific Corp
 
2,49%
SUN LIFE FINANCIAL
 
2,42%
BlackRock Inc
 
2,40%
UnitedHealth Group Inc
 
2,36%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
53,46%
Frankreich
 
12,46%
Großbritannien
 
5,92%
Kanada
 
4,54%
Deutschland
 
4,38%
Dänemark
 
4,34%
Welt
 
4,23%
Japan
 
3,55%
Kasse
 
2,08%
Hongkong
 
1,78%
Italien
 
1,68%
Schweiz
 
1,58%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Medizintechnik / -ausrüstung
 
27,55%
Finanzen
 
21,23%
Pharmazeutik
 
18,40%
Divers
 
14,95%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
12,04%
Automobile / -zulieferer
 
3,75%
Kasse
 
2,08%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
97,92%
Geldmarkt/Kasse
 
2,08%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

US-Dollar
 
73,50%
Euro
 
8,70%
Japanischer Yen
 
6,60%
Britisches Pfund Sterling
 
2,40%
Divers
 
2,40%
Dänische Krone
 
2,00%
Australischer Dollar
 
1,80%
Hongkong-Dollar
 
1,50%
Kanadische Dollar
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH